王亚伟今年最赚的三只重组股,王亚伟潜伏科达

作者:财经资讯

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  战果

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  每经记者 李凯 实习生 徐皓发自成都

  每经记者 别冶 发自北京

  理财一周报研究员/梅聪

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  现在回过头来看,2008年的6月份,你敢大胆买股票吗?虽然当时的上证指数仅仅处于3000点附近,但敢于出手的相信应该少得可怜。不过,王亚伟却选择了大胆出手,

  今年以来,股市的转暖再度激发了基金参与定向增发的热情。

  “重组股或许已是王亚伟的标志。”私募人士直言。据了解,王亚伟今年押准的重组股就有数只,其先后已押中的重组股票有金牛能源、*ST昌河、中航地产、胜利股份等。

  陷入华夏基金人事变局中的王亚伟,收到一份意料之中的“礼物”。

  其执掌的华夏大盘参与了科达机电的定向增发,而在短短一年之后,其盈利就超过了65%,而带来的账面利润更是高到3400万元。

  近日,云南城投(600239)的定向增发方案显示,10家参与定向增发的机构中,基金公司就有4家之多,而这其中,华夏基金王亚伟掌舵的华夏大盘精选赫然在目。

  市场对于王亚伟常常能精准把握重组股的能力给予了格外关注。而今年一季度其潜伏进的胜利股份、中航地产、沱牌曲酒这三只个股,今年二季度以来在重组题材的吆喝声中股价都有惊人的涨幅,不约而同地在本周都创出今年以来新高。随着这些个股股价的走高,王亚伟或已转身撤走,然而,下一个目标是什么,或许只有王亚伟本人知道。

  2010年7月7日,已暂停上市的*ST昌河(600372.SH)发布公告,称该公司定向增发草案,已为上市公司董事会审议通过。

  王亚伟逆市认购增发股

  20只基金参与增发

  第一战役:押宝胜利股份转型

  根据这一重组方案,*ST昌河将向中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)等4家公司定向增发,购买包括陕西千山航空电子有限责任公司(以下简称“千山航电”)100%股权在内的6家公司股权。

  昨日,科达机电发布公告称,去年非公开发行的股票时隔一年后解禁,将在6月12日上市流通。值得注意的是,这只不太起眼的股票中藏着王亚伟这只“基金大鳄”!

  日前,云南城投公布了定向增发方案,该股以每股15.18元的价格向10名特定投资者发行了13175万股普通股,募资资金197486.50万元,嘉实基金、华安基金、华夏基金和鹏华基金4家基金公司参与了本次增发,认购数量分别为2000万股、2900万股、1700万股和1500万股。

  截至本周末,胜利股份今年以来涨幅已接近180%。一市场分析师做出分析,“转攻地产或许是其股价彪升的理由。”据了解,该公司已转型为青岛市区域性地产开发商,进入跨越式大发展。因为,胜利股份前不久青岛市规划局对滨海城首期启动项目片区及整体开发的规划提出函复意见。这些都为促成胜利股份转型为地产股作了铺垫。

  本次注入的资产被评估为25.52亿元,比之前的预案降低了1.22亿元,一旦本次重组完成,*ST昌河将成为中航工业旗下核心航空电子业务的资本平台。

  资料显示,2008年6月10日,科达机电以17.36元/股的价格发行了2000万股。由于行情的低迷,基金参与上市公司定向增发股票认购的积极性明显减弱,这与今年基金争抢非公开发行股票的情况迥然不同,最终,仅有2家基金公司旗下的3只基金参与了认购,其中,王亚伟执掌的华夏大盘认购了300万股。

  昨日,参与云南城投定向增发的4家基金也分别公布了参与定向增发的公告,公告显示,4家基金公司中总计20只基金参与了此次定向增发,其中,华安基金旗下参与本次定向增发的基金多达6只,嘉实和华夏分别有5只基金参与其中,鹏华基金旗下4只基金参与其中。

  翻看胜利股份的过往季报,此前似乎鲜有机构关注,而据今年该股一季报显示,一季度以来该股便吸引得4只公募基金的关注,其中3只来自华夏基金。其中,该股季报显示由华夏基金投资总监王亚伟亲自掌舵的两只基金都在一季度潜伏进该股,其华夏大盘基金在一季度购得301万股,并同时成为该股第六大流通股股东;而华夏策略精选也在该季度顺利建仓265万股,成为该股第八大流通股股东。

  而随着重组大幕徐徐拉开,王亚伟的“中航系”豪赌再下一城。*ST昌河暂停上市之前,华夏大盘精选和华夏策略精选分别持有601.06万股和300.09万股,上述两只基金均为王亚伟掌舵,累计持有*ST昌河流通盘的4.62%。

  市场分析人士指出,当时的市场环境下,王亚伟的操作风格可谓相当谨慎,华夏大盘的仓位相当之低,而科达机电的市价虽较增发价还有不小的溢价,当时要敢于出手,而且要面对一年的锁定期,还是需要不小的勇气!

  事实上,今年基金参与定向增发十分积极,相关统计数据显示,今年以来,共有12家基金公司参与了7家上市公司的定向增发,其中,中海基金、嘉实基金和华夏基金参与定向增发的上市公司均超过3家。

  倘若截至二季度,初步估算王亚伟的两只基金至少都获得了六成以上的浮盈。若王亚伟是在一季度稍早时介入该股的,则浮盈空间完全可能更为丰厚,甚至已有获利翻番的可能。

  *ST昌河转身

  一年蛰伏 盈利65%

  受益股市上涨,今年基金参与定向增发获益不菲。统计数据显示,截至目前,基金参与定向增发的7只基金股价涨幅超过50%,有的个股几近翻番。

  胜利股份

  借助此次定向增发,已被暂停上市的*ST昌河有望实现华丽转身。

  王牌基金经理也不能避免熊市中被深套的命运!

  王亚伟咬定云南城投

  预计盈利:60%以上

  根据增发草案,*ST昌河将以定向增发的方式,购买中航工业持有的千山航电3.56%的股权,中航科工持有的凯天电子86.74%的股份、兰州飞控100%的股权,系统公司持有的宝成仪表100%的股权、太航仪表100%的股权以及华燕仪表12.90%的股权,汉航集团持有的华燕仪表67.10%的股权、千山航电96.44%的股权。

  受市场大幅下跌的影响,科达机电此后的表现不尽如人意,在进行了10送10之后,股价最低跌到了4.38元,复权之后,其距离增发价17.36元仍有近50%的差距。

  尽管房地产业尚未复苏,但记者对基金2008年年报统计后发现,去年四季度,基金对于地产的增持意愿明显。不过,不同于其他基金宠爱地产龙头股,华夏大盘精选青睐的地产股仅有云南城投一只。

  今年涨幅:180% 事发迄今:+4%

  本次交易的目标资产评估值合计为25.52亿元,同口径下对应的标的资产母公司报表净资产账面值合计18.99亿元,评估增值6.53亿元,评估增值率为34.38%。

  不过,随着大盘的转头,科达机电从去年底开始扭头向上。从4.38元的最底部一路狂飙,最高摸至15.62元。在此期间,科达机电还进行了两次转增股,华夏大盘初始持有的300万股经过转增已扩至780万股。截至昨日收盘,不仅抹平了去年的损失,浮盈已超65%。按照昨日收盘价复权计算,华夏大盘持有科达机电的账面盈利已经超过了3400万元。

  事实上,早在2008年二季度,华夏大盘精选就已经大量买入云南城投,基金二季报显示,截至去年二季末,云南城投已经成为该基金的第5大重仓股,账面价值占当时基金资产净值的比例为2.13%。此后半年时间里,华夏大盘精选一直稳定持有云南城投,据该基金2008年报显示,截至去年年末,云南城投的账面价值仍占基金资产净值的比例为2.05%。此次华夏大盘精选参与云南城投定向增发的账面价值为3530.5万元,账面值占基金资产净值的比例为0.82%。

  第二战役:

  而增发价格被定为不低于7.58 元/股,暂停上市前最后一个交易日,*ST昌河以接近涨停收盘,8.34元的收盘价在暂停上市的股票中,也属高价。

  同样在今年反亏为盈的还有华夏大盘去年认购的另外两只增发股——国际实业和冀东水泥,分别是在2008年3月和6月认购,经历深套后现已分别实现21.9%和13%的收益。

  云南城投两年前重组后变身为地产投资公司,其大股东城投集团股改时曾给出资产重组完成后三年累计实现5亿元以上净利润的重大承诺,而这只拥有重大重组概念的上市公司在去年的大熊市里表现得极为抗跌。

  直奔中航地产重组

  而从2009年初的4.31元起步,*ST昌河的上涨行情几乎未作调整,截止到2009年4月9日停牌,短短4个月内,股价几乎翻番。

  增发股中黑马频现

  Wind统计数据显示,2008年全年,在房地产板块平均下跌60%的情况下,云南城投逆市上涨3%,而2009年以来,该股虽然落后于地产板块86%的平均水平,但涨幅也高达62%,表现出极强的稳定性。

  “对于中航地产,王亚伟绝对是提前埋伏的。”一业内人士分析认为。今年以来,中航工业集团加速对其上市公司的业务进行整合,而于此同时王亚伟执掌的华夏大盘精选和华夏策略两只基金则在一季度中同时建仓了中航系旗下三只重组概念股。该股一季报中披露,华夏大盘、华夏策略分别在一季度就伏兵了中航地产370万股、237万股。除了中航地产外,其两只基金还合计持有同系下同样具有重组题材的*ST昌河618万股、中航精机228万股。

  方正证券在其报告中表示,通过本次交易,中航工业所属主要航空电子业务的经营性资产及产品业务将实现上市,从而基本实现中航工业所属航空电子板块业务的整体上市。

  如果说2008年参与增发的基金是 “在错误的时间遇到对的股票”,那去年底今年初参与增发的基金就是借着市场回暖的东风赚得“盆满钵满”,回顾今年涨幅惊人的股票中,频现基金认购的增发股。

  此外,统计数数据还显示,去年4季度,万科成为最受基金欢迎的地产股,截至去年底,持有该股基金总数为82只,另外,保利地产、金融街和招商地产也是较受基金欢迎的地产股,持有3只个股的基金总数分别为31只、28只和21只。今年以来,上述4只个股的涨幅分别为31%、59%、30%和87%。

  今年5月6日起停牌一个月的中航地产,6月5日随资产注入定增方案的尘埃落定,其以一度连续涨停板的方式复出,本周该股创新高至17.55元。

  “交易完成后,中航电子的资产规模、资产质量和盈利能力都将得到明显提升,有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。”

  2008年12月增发股本的招商地产就受到机构热捧,45家机构参与了公开发行,其中有29只公募基金。而招商地产确也不负众望,从13.2元/股的增发成本价一路涨至最高31.6元,最大涨幅高达近140%;同样是在去年底实施增发的东方电气,受到80多只基金哄抢,而至今最大涨幅也已超过140%。此外,海油工程、宏图高科的增发后收益率也获得了50%以上的收益。

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  ■ 中航地产

  根据经中瑞岳华审计的2010年1-4月和2009年备考财务报告,本次重组完成后,相比2009年4月30日的数据,上市公司总资产规模增长近500%,净资产增长幅度超过200%,每股净资产由1.51元/股增至3.23元/股,增长113.92%;2009年营业收入、营业利润、归属于母公司所有者的净利润分别较合并前增长121.12%、752.48%和1000.12%。

  业内人士认为,优质上市公司增发股票筹资本身就可以看作是一种利好,募资可能为公司财务和投资起到促进作用。而基金积极参与的增发股也是一种积极的信号,尤其是有1年的封闭期的定向增发股,一定是为基金所长线看好。因此,有增发动作股票的市价若距离基金认购价不远,甚至在认购价之下,是值得投资者重点关注。

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  预计盈利:60%以上

  而*ST昌河也从近乎贴身肉搏的微车领域脱身,转而主攻航空机载电子设备制造业务,“在飞参系统、导航系统、传感器等多个细分行业中,上市公司将占据国内主导地位,从而成为国内航空电子设备全套产业链的主要供应商”。方正证券在其报告中表示。

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  今年涨幅:235% 事发迄今:+1.5%

  王亚伟再下一城

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  第三战役:痛饮沱牌曲酒

  而王亚伟在*ST昌河历时超过1年的潜伏,也到了收获时刻。

  本周五沱牌曲酒亦再次迭创新高至15.56元。对此,亦有媒体致电沱牌曲酒证券部了解到,“重组确有此事,但是目前均没有实质性的进展。”而从其他市场渠道理财一周报获悉,“此次或参与重组洽谈的企业包括白酒巨头,还有一些国内知名的投资机构。”

  2009年一季度,华夏大盘精选和华夏策略精选分别持有*ST昌河340.96万股和277.69万股,分列第二和第四大流通股股东。

  此役对于沱牌曲酒,王亚伟同样率其旗下直系部队华夏大盘、华夏策略精选这两只基金分别在一季度建仓沱牌曲酒554万股、310万股。

  至*ST昌河停牌前,王亚伟掌控的两只基金已经将持仓累积到了901.15万股。

  虽然该股重组还没实质性消息,王亚伟却同样已获丰收。王亚伟凭其“独到眼光”在市场炒作该股重组预期时捞得一瓢。

  相比停牌前的收盘价8.34元,完成重组的股价也有望一飞冲天。

  沱牌曲酒

  方正证券在其报告中表示,本次交易完成之后,“公司2010-2011EPS 可达到0.39元和0.42元,给予公司36-40倍PE估值,对应合理价值中枢为14.8元,公司停牌前股价为8.34元”。

  预计盈利:90%以上

  以此推断,*ST昌河股价尚有60%以上的上涨空间。

  今年涨幅:176%事发迄今:38.34%

  而除了*ST昌河外,王亚伟还压中了中航系另一家公司中航地产(000043)的重组。

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  中航地产2009年一季报显示,王亚伟掌管的华夏大盘精选出现在该公司前十大流通股东的行列。同时出现的还有华夏优势增长股票型证券投资基金和华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金。

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  一季报显示,华夏大盘精选持有中航地产370.19万股,占比2.67%;华夏优势增长持有中航地产379.31万股,占比2.73%;华夏策略精选持有中航地产237.31万股,占比1.71%。

  此后不到一个季度的时间,2009年5月6日,中航地产下午开市后就开始停牌,一个月后,向控股股东定向增发的方案被和盘托出,中航地产随即迎来两个涨停。

  但2010年以后,地产股在政策调控下风声鹤唳,中航地产也于2009年11月底的最高19.97元一路滑落至7月7日的收盘价9.87元。

  但中航地产一季报显示,华夏系并未及时脱身,除华夏优势增长在2009年4季度减仓130.73万股外,其余华夏系基金并未减仓,华夏大盘精选更是在2010年一季度加仓30万股。

  相比2009年一季度华夏系建仓时的交易均价9.27元,目前华夏系在中航地产既无利润可言,而逆势加仓的华夏大盘精选或许已经浮亏其中。

  此外,中航精机(002013)也有王亚伟身影闪现。

  截至2010年一季报,5只华夏系基金出现在该股前十大流通股股东之列,累计持股1121.96万股,持仓市值超过1.22亿元。

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