股票型基金,每日优质基金

作者:财经资讯

摘要:股票型基金净值增长率前20名(10月18日) 股票型基金净值增长率前20名(10月18日) 序号 代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 日增长值 日增长率 1 375010 上投中国优势 2.3856 5.4556 0.0409 1.74% 2 161211 国投沪深300金融地产 0.955 0.955 0.006 0.63% 3...

  逾八成跑赢沪市大盘,广发聚瑞以13.81%月度涨幅位列第一

  相关说明:

  非指数类股票型基金: 资产净值平均升水1.13%

股票型基金净值增长率前20名(10月18日)
股票型基金净值增长率前20名(10月18日) 序号 代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 日增长值 日增长率 1 375010 上投中国优势 2.3856 5.4556 0.0409 1.74% 2 161211 国投沪深300金融地产 0.955 0.955 0.006 0.63% 3 70099 嘉实优质 0.904 1.8 0.005 0.56% 4 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.916 0.998 0.016 0.55% 5 310398 申万巴黎沪深300 0.935 0.935 0.005 0.54% 6 519671 银河沪深300价值 0.934 0.934 0.004 0.43% 7 400007 东方策略成长 1.4422 1.4422 0.0056 0.39% 8 200008 长城品牌优选 0.8319 0.8319 0.003 0.36% 9 519017 大成积极成长 1.149 2.206 0.004 0.35% 10 160607 鹏华价值优势(LOF) 0.876 2.711 0.003 0.34% 11 20015 国泰区位优势 1.246 1.291 0.004 0.32% 12 213002 宝盈泛沿海 0.5182 2.0951 0.0014 0.27% 13 90007 大成策略回报 1.183 1.833 0.003 0.25% 14 460007 华泰柏瑞行业领先 0.908 0.908 0.002 0.22% 15 481006 工银瑞信红利 1.0243 1.0643 0.0021 0.21% 16 550002 信诚精萃成长 0.988 2.3037 0.0016 0.16% 17 90001 大成价值增长 0.8606 3.5206 0.0012 0.14% 18 161706 招商优质成长(LOF) 1.3637 3.274 0.0015 0.11% 19 620004 金元比联价值增长 0.942 0.942 0.001 0.11% 20 164205 天弘深证成份指数(LOF) 1 1 0.001 0.10%

  新快报记者 强燕

  中国证券投资基金2009年业绩统计报告

  ----基金净值跟踪

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  11月份,股市未能承接10月份的强势,反而出现快速回调,其中上证综指月跌幅达5.33%,沪深300指数的月跌幅更是超过7%,连中小板也下跌了0.07%,仅中证500小幅收涨。虽然大市不如人意,但偏股型基金(包括股票型基金和混合型基金,下同)的表现还是有可圈可点之处。据巨灵金融服务平台数据,11月份近半数的偏股型基金净值为持有人带来正回报,战胜沪市大盘的偏股型基金占比超过八成。

  中国银河证券基金分类体系(2009版)

  俞晓筠

TAGS:每日优质10月18日基金

  广发金鹰华商11月份表现好

净值数据截止日期:2009-12-31

  上周, 非指数类股票型基金组的125家基金(不含建仓期基金), 全组基金资产净值平均升水幅度为1.13%, 落后于两市综合指数和沪深300指数,基金资产净值表现好于沪深300指数1.52%周升幅的基金有 41家 。组内还有14家基金一周的资产净值变化为负增长,资产净值缩水的基金家数超过了10%。

  就11月份的表现看,广发、金鹰、长城以及泰信、泰达红利、华泰柏瑞等公司旗下的基金表现较好。在股票型基金中,广发聚瑞以13.81%的月度涨幅列第一,金鹰行业优势的月度涨幅也超过11%,在所有基金排名中,列第二位;在混合型基金中,华商动态阿尔法以9.33%的月度涨幅列第一位,长城基金公司旗下的景气行业龙头及安心回报基金分列二三位。此外,泰信蓝筹、广发核心、广发策略优选、华泰柏瑞价值增长、华商盛世成长等多只基金的月涨幅也超过8%,排名靠前。

数据来源:中国银河证券研究所基金研究中心

非指数类

  不过广发系基金的表现参差不齐,个别基金月度跌幅较大。银华和博时旗下的部分基金表现也较不如人意,其中银华领先以12.11%的跌幅在股票型基金中领跌,在混合型基金中,净值月度跌幅前十名中博时系的占了四只,其中博时策略的月度跌幅超过10%。

开放式基金

股票型基金一周表观收益率统计排序

  收益冠军争夺战正酣难见分晓

序号

基金名称与参考指数

  从今年前11个月的表现看,谁会是年度收益冠军还很难说。截至11月30日,股票型基金方面仍是华商盛世成长居首,混合型基金方面前几名阵营有所变化,华夏策略精选暂时以30%的回报居首,紧跟其后的为嘉实理财增长和华商动态阿尔法。华商动态阿尔法由2009年度“金牛基金经理”梁永强担纲,近期净值增长迅猛,颇有后来居上的气势。

基金代码

排序

  根据净值数据显示,今年以来截至11月11日,华夏策略精选仍领先华商动态阿尔法逾10%,但在11月后期下跌的时候,华商动态阿尔法表现出了极强的逆市增长能力,两者差距快速缩小。从季报披露的重点持仓看,梁永强的投资思路颇为“独门”,他在新兴产业和医药行业都“重兵投入”,其中闽闽东、七星电子、佛塑股份等7只个股均创出了近段时间的新高。

基金简称

831一周收益

  投管能力较好第一梯队现端倪

份额净值
(元)

831净值

  就今年以来的表现看,基金公司的投资管理能力相对较好的第一梯队已经初现端倪,包括华商、东吴、银河、嘉实、大成、金鹰、大摩华鑫在内的多家基金公司都具备进入第一梯队的实力。像华商系就有三只基金进入同类基金前十,银河的几只老基金今年以来业绩也非常稳定,东吴系虽然有波动,但今年以来的回报仍是非常骄人。

份额累计净值(元)

824净值

  在大型基金公司中,目前嘉实和大成的基金相对较好。像嘉实基金,截至11月30日,其旗下主动型基金全线带来正回报,其中嘉实理财增长等7只基金的回报率达到或超过20%,在大型基金中较为难得。也因此,嘉实基金在天相最新一期基金公司综合评级中被评为5A级基金管理公司。嘉实还有一个有利因素,其旗下第二只主题投资基金——嘉实主题新动力基金将在本周五结束发行,该基金也是立足把握主题投资机会的,新基金的建仓无疑也将会对老基金有一定助推作用。

还原后份额累计净值(元)

沪A指

  股票型基金 11月净值涨幅前五

今年以来

-

  基金名称 11月净值增长率(% )

净值增长率

2.18%

  广发聚瑞 13.81

分类排名

5480.11

  金鹰行业优势 11.15

1.1.1股票基金-股票型基金-标准股票型基金

5363.2

  泰信蓝筹精选 9.67

1

新综指

  广发核心 9.16

020001

-

  华泰柏瑞价值增长 8.81

国泰金鹰增长股票

2.18%

  股票型基金 11月净值跌幅前五

1.0760

4436.55

  基金名称 11月净值增长率(% )

3.9490

4341.97

  银华领先 -12.11

--

沪综指

  海富通周期 ETF -11.20

83.62%

-

  华宝兴业上证180 价值 ETF -10.65

19

2.18%

  博时超大 ETF -10.61

2

5218.83

  国投沪深 300 金融地产 -10.51

240005

5107.67

  混合型基金 11月净值涨幅前五

华宝兴业多策略股票

深证A指

  基金名称 11月净值增长率(% )

0.7629

-

  华商动态阿尔法 9.33

0.9829

1.88%

  长城景气行业龙头 9.18

4.3755

1531.17

  长城安心回报 8.62

67.85%

1502.91

  中海优质成长 8.55

75

深综指

  广发策略优选 8.26

3

-

  混合型基金11月净值跌幅前五

100020

1.85%

  基金名称 11月净值增长率(% )

富国天益价值股票

1457.83

  博时策略 -10.59

0.9578

1431.28

  融通行业景气 -9.60

3.0126

新指数

  富国天瑞强势地区 -8.95

5.1897

-

  博时平衡 -8.70

49.73%

1.80%

  益民红利成长 -8.53

117

6280.91

  混合型基金今年前11 月排名前十

4

6169.62

  基金名称 今年以来净值增长率(% )

260104

沪深300指数

  华夏策略精选 30.70

景顺长城内需增长股票

-

  嘉实理财增长 28.77

3.9130

1.52%

  华商动态阿尔法 26.80

4.7830

5296.81

  东吴进取策略 26.77

--

5217.58

  华夏大盘精选 26.67

89.68%

华夏大盘精选

  嘉实策略增长 24.06

12

1

  嘉实主题精选 23.17

5

5.380%

  银河银泰理财分红 22.80

162204

6.7380

  广发策略优选 21.02

泰达荷银精选股票

6.3940

  华商领先企业 19.51

4.8077

长信金利趋势

  股票型基金今年前 11 月排名前十

4.9777

2

  基金名称 今年以来净值增长率(% )

--

3.950%

  华商盛世成长 42.31

71.09%

1.1999

  银河行业优选 31.50

66

1.1543

  信达澳银中小盘 27.70

6

光大保德信量化核心

  东吴价值成长双动力 27.32

360001

3

  天治创新先锋 27.29

光大保德信量化股票

3.520%

  诺安中小盘 27.12

1.0074

1.4441

  金鹰稳健成长 26.99

1.1074

1.3950

  农银中小盘 26.15

3.1406

兴业全球视野

  海富通中小盘 25.75

90.61%

4

  大摩华鑫领先 25.39

11

3.226%

  

7

3.4844

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160105

3.3755

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南方积极配置股票(LOF)

国泰金龙行业精选

1.2597

5

2.6237

2.931%

--

3.3010

53.23%

3.2070

111

国泰金鹰增长

8

6

160505

2.855%

博时主题行业股票(LOF)

3.5660

2.1030

3.4670

3.6840

长信增利动态●

--

7

71.51%

2.829%

65

1.3095

9

1.2832

162703

光大保德信红利股票

广发小盘成长股票(LOF)

8

2.1623

2.600%

3.4723

3.7841

--

3.6882

87.59%

巨田基础行业

16

9

10

2.588%

213002

2.4772

宝盈泛沿海增长股票

2.4147

0.6510

中信红利精选股票基金

0.8510

10

2.3253

2.561%

35.43%

2.5393

122

2.4759

11

湘财合丰成长基金

162605

11

景顺长城鼎益股票(LOF)

2.557%

1.1340

2.0775

3.2340

2.0257

--

巨田资源

57.50%

12

103

2.512%

12

2.0896

460001

2.0384

友邦华泰盛世中国股票

万家公用事业

0.6574

13

0.7234

2.461%

2.7339

1.6863

56.45%

1.6458

107

宝盈策略增长

13

14

160106

2.460%

南方高增长股票(LOF)

1.8283

1.6238

1.7844

2.9278

诺安价值增长

--

15

55.37%

2.294%

109

1.2129

14

1.1857

161903

景顺成长

万家公用事业行业股票(LOF)

16

0.8556

2.249%

0.8556

1.4550

2.2479

1.4230

66.52%

汇丰晋信龙腾

82

17

15

2.212%

519005

2.8832

海富通股票

2.8208

0.7290

中银国际持续增长●

2.6780

18

--

2.198%

73.16%

1.0411

59

1.0872

16

泰达荷银首选企业

481001

19

工银核心价值股票

2.181%

0.4778

2.0095

0.9678

1.9666

3.9136

大成创新成长

57.49%

20

104

2.139%

17

1.2890

519001

1.2620

银华价值优选股票

景顺长城内需增长

1.5975

21

1.5975

2.107%

5.3841

4.7980

116.08%

4.6990

1

金鹰成份股优选

18

22

519688

2.074%

交银精选股票

1.5256

1.2274

1.4946

1.5674

广发小盘LOF

3.9357

23

78.17%

2.041%

37

3.0298

19

2.9692

377010

华夏优势增长

上投摩根阿尔法股票

24

5.4498

2.027%

5.4898

2.3150

--

2.2690

57.57%

博时精选股票

102

25

20

1.997%

310328

2.0329

申万巴黎新动力股票

1.9931

0.8521

国投股票基金

1.0321

26

2.7639

1.992%

65.17%

1.3668

87

1.3401

21

交银成长

288002

27

中信红利股票

1.957%

2.6673

2.8605

4.0673

2.8056

--

诺安股票

78.76%

28

34

1.861%

22

1.3355

240004

1.3111

华宝兴业动力组合股票

0.9947

华普天收益

3.5047

29

--

1.751%

73.56%

2.0920

56

2.0560

23

长信银利精选

161706

30

招商优质成长股票(LOF)

1.728%

1.4267

1.0538

1.4267

1.0359

3.8961

景顺资源

73.73%

31

55

1.726%

24

1.1790

530001

1.1590

建信恒久价值股票

华夏成长

0.8374

32

1.2474

1.709%

2.5128

2.1420

69.19%

2.1060

74

国投瑞银创新●

25

33

320003

1.675%

诺安股票

1.5568

1.1216

1.6295

3.0051

工银瑞信股票基金

--

34

69.63%

1.662%

72

3.7187

26

3.6579

270005

光大新增长

广发聚丰股票

35

0.8125

1.648%

0.8625

1.5111

4.5045

1.4866

75.64%

嘉实主题精选基金

43

36

27

1.642%

257020

2.1050

国联安精选股票

2.0710

0.9970

景顺长城内需增长贰号

0.9970

37

2.8377

1.630%

80.94%

2.9930

26

2.9450

28

华安中小盘成长

163503

38

天治核心成长股票(LOF)

1.575%

0.5941

1.5028

0.5941

1.4795

2.1692

中海优质成长

50.60%

39

115

1.570%

29

2.3164

162607

2.2806

景顺长城资源垄断股票(LOF)

汇添富精选基金

0.8970

40

0.8970

1.564%

2.7244

5.0768

73.17%

4.9986

58

鹏华治理

30

41

163803

1.554%

中银增长股票

1.4380

0.8514

1.4160

1.0714

银河稳健

2.9769

42

62.42%

1.503%

94

1.4384

31

1.4171

360005

长盛成长价值

光大保德信红利股票

43

2.5890

1.487%

3.2470

1.1600

--

1.1430

83.01%

融通蓝筹成长

22

44

32

1.441%

200006

1.8300

长城消费增值股票

1.8040

0.9884

富国天益价值

2.4284

45

--

1.419%

87.94%

3.0171

14

2.9749

33

景优选股票

121003

46

国投瑞银核心企业股票

1.410%

1.1035

1.6474

2.5435

1.6245

--

嘉实服务增值行业

74.47%

47

51

1.380%

34

4.4820

519994

4.4210

长信金利趋势股票

华宝兴业动力组合

0.7976

48

0.9406

1.356%

2.3409

2.5486

65.99%

2.5145

84

博时主题行业LOF

35

49

180010

1.265%

银华优质增长股票

2.7369

2.0267

2.7027

3.2267

嘉实稳健

--

50

84.40%

1.265%

17

1.3610

36

1.3440

110009

招商股票基金

易方达价值精选股票

51

1.5002

1.207%

2.6102

2.8520

--

2.8180

63.50%

泰信优质生活

93

52

37

1.181%

450002

1.7733

国富弹性市值股票

1.7526

1.5075

博时新兴成长

2.6675

53

--

1.144%

65.43%

1.0610

85

1.0490

38

华宝兴业先进成长

260108

54

景顺长城新兴成长股票

1.135%

1.0130

2.8238

2.3630

2.7921

--

国投景气行业

35.61%

55

121

1.111%

39

1.2108

160607

1.1975

鹏华价值优势股票(LOF)

招商成长基金

0.9310

56

0.9310

1.092%

2.8705

1.7954

80.78%

1.7760

27

长城安心回报

40

57

519018

1.064%

汇添富均衡增长股票

2.2423

0.9103

2.2187

0.9103

银华优势企业

2.5645

58

53.27%

1.046%

110

1.3623

41

1.3482

040005

博时第三产业成长

华安宏利股票

59

2.6406

1.045%

3.2606

1.4500

--

1.4350

75.46%

宝盈泛沿海

45

60

42

1.005%

530003

1.2165

建信优选成长股票

1.2044

1.0161

信诚精萃成长

2.4661

61

--

0.999%

64.66%

2.3249

90

2.3019

43

广发聚丰

360006

62

光大保德信新增长股票

0.999%

1.3435

4.5690

2.6235

4.5238

--

融通行业景气

89.52%

63

13

0.986%

44

1.9460

340006

1.9270

兴业全球视野股票

银华富裕主题

3.5521

64

3.5521

0.972%

--

1.4848

77.08%

1.4705

40

海富通优势

45

65

378010

0.966%

上投摩根成长先锋股票

1.8820

1.7507

1.8640

2.4307

中欧新趋势

--

66

51.09%

0.958%

114

1.7493

46

1.7327

540002

申万巴黎盛利精选●

汇丰晋信龙腾股票

67

1.8717

0.949%

2.3377

1.1458

--

1.2440

77.03%

银华优质增长基金

41

68

47

0.948%

590001

3.2703

中邮核心优选股票

3.2396

1.5878

融通新蓝筹

2.8078

69

--

0.941%

105.09%

1.0409

5

1.0312

48

鹏华中国50

260109

70

景顺长城内需贰号股票

0.939%

1.2470

2.1510

2.3070

2.1310

--

景顺长城鼎益LOF

99.63%

71

8

0.937%

49

1.5080

519013

1.4940

海富通风格优势股票

中邮创业核心优选

1.1200

72

2.0760

0.924%

--

2.3035

87.67%

2.2824

15

富国天合稳健

50

73

519692

0.917%

交银成长股票

2.3656

2.8121

2.3441

2.9921

融通领先成长

--

74

83.03%

0.915%

21

1.4330

51

1.4200

240009

鹏华价值

华宝兴业先进成长股票

75

2.5225

0.882%

2.5225

1.0290

--

1.0200

80.68%

华安策略优选

28

76

52

0.878%

519993

1.0220

长信增利动态策略股票

1.0131

0.8962

大成财富管理

2.1352

77

--

0.857%

42.98%

2.4700

118

2.4490

53

德盛小盘

121005

78

国投瑞银创新动力股票

0.808%

1.1457

1.1230

1.4957

1.1140

2.5638

易方达精选

80.52%

79

29

0.785%

54

3.1568

100026

3.1322

富国天合稳健股票

融通动力

0.9685

80

2.3480

0.785%

--

2.6950

71.05%

2.6740

67

海富通股票基金

55

81

161609

0.781%

融通动力先锋股票

1.0320

1.4060

1.0240

1.9260

建信恒久价值

--

82

49.76%

0.769%

116

1.6775

56

1.6647

202003

大成积极成长

南方绩优成长股票

83

1.7227

0.762%

2.2727

1.8510

--

1.8370

59.48%

富国天博

101

84

57

0.760%

180012

1.1269

银华富裕主题股票

1.1184

1.1914

汇丰晋信2016

2.1264

85

--

0.727%

91.88%

2.1878

10

2.1720

58

银华优选股票基金

320005

86

诺安价值增长股票

0.685%

0.9669

1.5585

1.9119

1.5479

--

宝盈鸿利收益

78.89%

87

33

0.665%

59

1.3774

000021

1.3683

华夏优势增长股票

交银精选

2.2820

88

2.4020

0.641%

--

1.3806

57.05%

1.3718

106

华安宏利

60

89

550002

0.639%

信诚精萃成长股票

3.0075

0.9650

2.9884

0.9650

宝康消费品

2.2529

90

73.16%

0.570%

60

1.6229

61

1.6137

162208

湘财合丰周期基金

泰达荷银首选企业股票

91

1.6335

0.526%

1.6835

1.8927

--

1.8828

79.68%

易方达积极成长

31

92

62

0.517%

481004

1.8083

工银稳健成长股票

1.7990

1.3785

友邦盛世

1.6285

93

--

0.498%

62.32%

2.3626

96

2.3509

63

工银精选平衡

580002

94

东吴双动力股票

0.459%

1.2055

1.0933

1.7255

1.0883

--

汇添富均衡增长

33.20%

95

124

0.453%

64

1.0647

290004

1.0599

泰信优质生活股票

长城消费

1.2058

96

1.7058

0.418%

--

1.2976

65.11%

1.2922

88

上投摩根阿尔发股票基金

65

97

519017

0.413%

大成积极成长股票

5.9503

1.0400

5.9258

1.3900

上投摩根中国优势

2.3664

98

64.30%

0.412%

91

5.5022

66

5.4796

213003

大成价值增长

宝盈策略增长股票

99

1.1323

0.372%

1.5323

1.8883

--

1.8813

66.06%

申万巴黎新动力

83

100

67

0.348%

257030

1.5001

国联安优势股票

1.4949

1.2580

华宝兴业多策略增长

1.3580

101

--

0.295%

56.08%

4.2105

108

4.1981

68

长盛动态精选

166001

102

中欧新趋势股票(LOF)

0.282%

1.0853

1.4582

1.2853

1.4541

--

工银瑞信稳健成长

60.40%

103

99

0.192%

69

1.9828

162006

1.9790

长城久富股票(LOF)

南方绩优成长

1.7117

104

1.7217

0.183%

4.5269

3.0029

72.22%

2.9974

63

海富通精选

70

105

610001

0.172%

信达澳银领先增长股票

1.0458

1.2620

1.0440

1.4620

上投摩根成长先锋基金

--

106

78.42%

0.159%

36

3.0917

71

3.0868

519068

南方成份精选

汇添富成长焦点股票

107

1.2846

0.128%

1.4346

1.4091

--

1.4073

63.79%

德盛精选

92

108

72

0.078%

410003

1.2870

华富成长趋势股票

1.2860

0.7391

建信优选成长

1.0291

109

--

0.068%

57.22%

2.5202

105

2.5185

73

东吴价值成长双动力

450003

110

国富海潜力组合股票

0.063%

1.2454

2.2387

1.4954

2.2373

--

大成蓝筹稳健●

62.40%

111

95

0.007%

74

1.0773

040007

2.8971

华安中小盘成长股票

嘉实增长

1.2367

112

1.2367

-0.022%

2.8628

4.5960

84.31%

4.5970

18

南方稳健成长

75

113

050008

-0.035%

博时第三产业股票

1.6919

1.3160

1.6925

1.3160

德盛优势

2.9112

114

69.37%

-0.115%

73

1.7370

76

1.7390

377020

天治核心

上投摩根内需动力股票

115

1.2760

-0.230%

1.3760

1.7372

--

1.7412

72.62%

南稳贰号

62

116

77

-0.311%

570001

1.4428

诺德价值优势股票

1.4473

1.0148

富兰克林国海弹性

1.0148

117

--

-0.312%

61.82%

2.1376

98

2.1443

78

湘财合丰稳定基金

160611

118

鹏华优质治理股票(LOF)

-0.354%

1.1830

1.6913

1.1930

1.6973

--

南方高增长基金

75.48%

119

44

-0.458%

79

2.8920

519035

2.9053

富国天博创新股票

长城久富核心

0.9120

120

1.1700

-0.506%

3.1310

1.6724

66.88%

1.6809

80

华安创新

80

121

161610

-0.541%

融通领先成长股票(LOF)

4.2310

1.1630

4.2540

1.1930

金鹰中小盘精选

3.0718

122

75.41%

-0.548%

46

1.6685

81

1.6777

202005

诺安平衡

南方成份精选股票

123

1.0392

-1.001%

1.0392

1.7599

3.3309

1.7777

53.18%

南方积极配置LOF

112

124

82

-1.015%

020010

2.0081

国泰金牛创新股票

2.0287

1.1370

鹏华行业成长

1.2070

125

--

-1.048%

93.28%

3.6915

9

3.7306

83

●为期内进行了分红的基金,■为期内进行了拆分的基金

240010

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

华宝兴业行业精选股票

1.0954

1.0954

--

81.48%

24

84

260110

景顺长城精选蓝筹股票

1.0000

1.0000

--

65.02%

89

85

050009

博时新兴成长股票

0.9640

0.9640

3.6165

74.32%

52

86

481006

工银红利股票

1.0509

1.0909

--

70.30%

71

87

040008

华安策略优选股票

0.8298

0.8298

2.1047

67.60%

77

88

162209

泰达荷银市值优选股票

0.7910

0.7910

--

74.58%

49

89

200008

长城品牌优选股票

0.9269

0.9269

--

73.94%

54

90

519694

交银蓝筹股票

0.9274

0.9424

--

71.61%

64

91

590002

中邮核心成长股票

0.8035

0.8035

--

77.80%

38

92

360007

光大保德信优势股票

0.8401

0.8401

--

79.32%

32

93

000031

华夏复兴股票

1.2730

1.2730

--

104.33%

6

94

519039

长盛同德主题股票

0.9590

0.9590

2.7480

70.91%

69

95

202007

南方隆元产业主题股票

0.7070

0.7070

2.7228

59.59%

100

96

160314

华夏行业股票(LOF)

1.0020

1.0020

4.4406

78.61%

35

97

070099

嘉实优质企业股票

0.8220

0.8220

--

52.80%

113

98

519019

大成景阳领先股票

0.7940

0.7940

3.1593

81.28%

25

99

110029

易方达科讯股票

0.8033

0.8033

2.2695

40.54%

120

100

121008

国投瑞银成长优选股票

1.0466

1.0466

2.2945

83.45%

20

101

202009

南方盛元红利股票

1.0800

1.1190

--

61.98%

97

102

163805

中银策略股票

1.4303

1.4303

--

74.55%

50

103

213008

宝盈资源优选股票

1.2745

1.2745

1.3863

77.53%

39

104

519110

浦银安盛价值成长股票

0.9540

0.9540

--

65.34%

86

105

580003

东吴行业轮动股票

1.0436

1.0436

--

42.10%

119

106

340007

兴业社会责任股票

1.4240

1.6140

--

108.57%

3

107

350005

天治创新先锋股票

1.2345

1.2345

--

34.99%

123

108

519668

银河成长股票

1.5447

1.6247

--

73.98%

53

109

070013

嘉实研究精选股票

1.5610

1.7710

--

72.71%

61

110

050010

博时特许价值股票

1.5090

1.5090

--

76.08%

42

111

400007

东方策略成长股票

1.4316

1.4316

--

67.65%

76

112

550003

信诚盛世蓝筹股票

1.7360

1.7360

--

71.03%

68

113

202011

南方优选价值股票

1.3530

1.5730

--

66.84%

81

114

217010

招商大盘蓝筹股票

1.6090

1.6090

--

66.91%

79

115

110011

易方达中小盘股票

1.6855

1.7255

--

74.72%

48

116

450004

国富深化价值股票

1.4406

1.6406

--

80.13%

30

117

310368

申万巴黎竞争优势股票

1.6025

1.7025

--

70.51%

70

118

270008

广发核心精选股票

1.5930

1.7530

--

82.25%

23

119

460005

友邦华泰价值增长股票

1.2838

1.5938

--

75.36%

47

120

519089

新华优选成长股票

2.0444

2.0944

--

115.21%

2

121

660001

农银行业成长股票

1.2790

1.6790

--

67.21%

78

122

481008

工银大盘蓝筹股票

1.4590

1.6590

--

73.38%

57

123

180013

银华领先策略股票

1.8963

1.9963

--

102.71%

7

124

630002

华商盛世成长股票

1.7174

1.9824

--

106.80%

4

125

240011

华宝兴业大盘精选股票

1.9316

1.9316

--

91.29%

--

126

160613

鹏华盛世创新股票(LOF)

1.6810

1.7110

--

70.14%

--

127

257040

国联安红利股票

1.3220

1.5320

--

56.70%

--

128

260111

景顺长城公司治理股票

1.4870

1.4870

--

47.67%

--

129

040011

华安核心股票

1.6596

1.6596

--

64.43%

--

130

110013

易方达科翔股票

1.4810

1.6310

2.1860

70.14%

--

131

530006

建信核心精选股票

1.1190

1.6990

--

75.20%

--

132

090007

大成策略回报股票

1.0710

1.7210

--

91.23%

--

133

420003

天弘永定价值成长股票

1.1171

1.3071

--

31.27%

--

134

200010

长城双动力股票

1.3017

1.3017

--

30.17%

--

135

379010

上投摩根中小盘股票

1.5300

1.5300

--

53.00%

--

136

519069

汇添富价值精选股票

1.6360

1.6360

--

63.60%

--

137

360010

光大保德信均衡精选股票

1.2295

1.3495

--

36.54%

--

138

320007

诺安成长股票

1.1520

1.2920

--

30.25%

--

139

070017

嘉实量化阿尔法股票

1.2990

1.2990

--

29.90%

--

140

450007

国富成长动力股票

1.2307

1.2307

--

23.07%

--

141

110015

易方达行业领先股票

1.3630

1.3630

--

36.30%

--

142

519698

交银先锋股票

1.2457

1.2457

--

24.57%

--

143

161611

融通内需驱动股票

1.0830

1.1830

--

18.21%

--

144

290006

泰信蓝筹精选股票

1.0861

1.2361

--

24.06%

--

145

519670

银河行业优选股票

1.2420

1.2420

--

24.20%

--

146

519025

海富通领先成长股票

1.2540

1.2540

--

25.40%

--

147

519185

万家精选股票

1.1458

1.1458

--

14.58%

--

148

020015

国泰区位优势股票

1.1530

1.1980

--

20.14%

--

149

310388

申万巴黎消费增长股票

1.1640

1.1790

--

17.91%

--

150

270021

广发聚瑞股票

1.0740

1.0740

--

7.40%

--

151

217012

招商行业领先股票

1.1260

1.1260

--

12.60%

--

152

398041

中海量化策略股票

1.0410

1.0410

--

4.10%

--

153

540006

汇丰晋信大盘股票

1.1388

1.1688

--

17.28%

--

154

400011

东方核心动力股票

1.0283

1.0283

--

2.83%

--

155

210003

金鹰行业优势股票

1.0302

1.0302

--

3.02%

--

156

161810

银华内需精选股票(LOF)

1.0730

1.0730

1.0202

9.53%

--

157

166005

中欧价值发现股票

0.9380

0.9380

--

-6.20%

--

158

519987

长信恒利优势股票

0.9780

0.9780

--

-2.20%

--

159

460007

友邦华泰行业领先股票

0.8340

0.8340

--

-16.60%

--

160

257050

国联安主题驱动股票

1.0460

1.0460

--

4.60%

--

161

550008

信诚优胜精选股票

1.0780

1.0780

--

7.80%

--

162

090009

大成行业轮动股票

1.0830

1.0830

--

8.30%

--

163

206002

鹏华精选成长股票

1.0340

1.0340

--

3.40%

--

164

620004

金元比联价值增长股票

1.0780

1.0780

--

7.80%

--

165

233006

大摩领先优势股票

1.1116

1.1116

--

11.16%

--

166

570005

诺德成长优势股票

1.1180

1.1180

--

11.80%

--

167

660004

农银汇理策略价值股票

1.0463

1.0463

--

4.63%

--

168

160211

国泰中小盘成长股票(LOF)

1.0120

1.0120

1.2082

9.80%

--

169

260112

景顺长城能源基建股票

1.0300

1.0300

--

3.00%

--

170

080005

长盛量化红利策略股票

1.0060

1.0060

--

0.60%

--

171

610004

信达澳银中小盘股票

1.0000

1.0000

--

0.00%

--

172

162212

泰达荷银红利先锋股票

1.0310

1.0310

--

3.10%

--

173

519115

浦银安盛红利精选股票

1.0070

1.0070

--

0.70%

--

174

000061

华夏盛世精选股票

1.0150

1.0150

--

1.50%

--

175

540007

汇丰晋信中小盘股票

1.0179

1.0179

--

1.79%

--

176

420005

天弘周期策略股票

1.0070

1.0070

--

0.70%

--

177

470008

汇添富策略回报股票

1.0140

1.0140

--

1.40%

--

178

217013

招商中小盘精选股票

1.0050

1.0050

--

0.00%

--

179

580006

东吴新经济股票

1.0010

1.0010

--

0.10%

--

180

166006

中欧中小盘股票(LOF)

1.0001

1.0001

--

0.01%

--

平均

71.54%

--

1.1.2股票基金-股票型基金-普通股票型基金

1

040001

华安创新股票

0.7790

0.7790

3.5777

43.20%

6

2

162203

泰达荷银稳定股票

0.6928

2.6328

--

42.03%

7

3

162202

泰达荷银周期股票

1.1286

3.0536

--

71.49%

1

4

162201

泰达荷银成长股票

1.1852

2.8952

--

52.12%

4

5

217001

招商安泰股票

0.8666

0.8666

3.2419

45.33%

5

6

260101

景顺长城优选股票

1.1619

1.2619

3.3687

53.25%

3

7

050004

博时精选股票

1.6505

3.0755

--

61.38%

2

平均

52.69%

--

1.2.1股票基金-指数型基金-标准指数型基金

1

519180

万家上证180指数

0.7961

3.1361

--

83.81%

9

2

050002

博时裕富指数

0.9600

2.9400

--

88.61%

7

3

510050

华夏上证50ETF

2.5520

2.6730

3.1644

83.60%

10

4

160706

嘉实沪深300指数(LOF)

0.9080

2.7760

--

91.97%

4

5

159901

易方达深证100ETF

4.2280

4.3480

4.1284

113.64%

1

6

519300

大成沪深300指数

1.1741

2.4941

--

90.08%

5

7

510180

华安上证180ETF

0.7700

0.7700

2.9420

87.82%

8

8

159902

华夏中小板ETF

2.6360

2.7360

--

94.19%

2

9

510880

友邦华泰上证红利ETF

2.8170

2.8410

1.8616

93.85%

3

10

519100

长盛中证100指数

1.0751

1.6451

--

83.53%

11

11

020011

国泰沪深300指数

0.7110

0.7110

1.0178

89.60%

6

12

270010

广发沪深300指数

1.6780

1.8180

--

85.07%

--

13

481009

工银沪深300指数

1.2880

1.4230

--

42.79%

--

14

202015

南方沪深300指数

1.3230

1.3830

--

38.03%

--

15

160615

鹏华沪深300指数(LOF)

1.2510

1.3110

--

31.11%

--

16

000051

华夏沪深300指数

0.9980

0.9980

--

-0.20%

--

17

110020

易方达沪深300指数

1.0720

1.0720

--

7.20%

--

18

510060

工银上证央企50ETF

1.7260

1.7260

1.1040

10.40%

--

19

510010

交银上证180公司治理ETF

0.9130

0.9130

1.0163

1.63%

--

20

160119

南方中证500指数(LOF)

1.1760

1.1760

--

17.60%

--

21

519686

交银上证180公司治理ETF联接

1.0150

1.0150

--

1.50%

--

22

040180

华安上证180ETF联接

1.1230

1.1230

--

12.30%

--

23

240014

华宝兴业中证100指数

1.0486

1.0486

--

4.86%

--

24

161811

银华沪深300指数(LOF)

1.0800

1.0800

--

8.00%

--

25

161207

国投瑞银瑞和沪深300指数

1.0600

1.0600

--

6.00%

--

26

320010

诺安中证100指数

1.0010

1.0010

--

0.10%

--

27

162307

海富通中证100指数(LOF)

1.0250

1.0250

--

2.50%

--

28

165309

建信沪深300指数(LOF)

1.0100

1.0100

--

1.00%

--

29

162711

广发中证500指数(LOF)

1.0090

1.0090

--

0.90%

--

30

110019

易方达深证100ETF联接

1.0010

1.0010

--

0.10%

--

31

159903

南方深成ETF

1.0040

1.0040

--

0.40%

--

32

202017

南方深成ETF联接

1.0050

1.0050

--

0.50%

--

33

519671

银河沪深300指数

1.0010

1.0010

--

0.10%

--

34

050013

博时上证超级大盘ETF联接

1.0000

1.0000

--

0.00%

--

35

160716

嘉实基本面50指数(LOF)

1.0000

1.0000

--

0.00%

--

36

410008

华富中证100指数

0.9997

0.9997

--

-0.03%

--

平均

90.97%

--

1.2.2股票基金-指数型基金-增强指数型基金

1

040002

华安中国A股增强指数

0.9570

0.9570

3.5107

85.11%

3

2

161604

融通深证100指数

1.3920

2.7420

--

103.78%

1

3

110003

易方达上证50指数

0.9370

2.7870

--

77.36%

6

4

200002

长城久泰标普300指数

1.3730

4.2330

--

92.40%

2

5

180003

银华-道琼斯88指数

1.1402

2.9402

--

82.46%

5

6

161607

融通巨潮100指数(LOF)

1.1040

2.6180

--

84.92%

4

7

100032

富国天鼎中证指数增强

1.6800

1.6800

1.8909

67.83%

--

8

470007

汇添富上证综合指数

1.0510

1.0510

--

5.10%

--

9

450008

富兰克林国海沪深300指数

1.1550

1.1550

--

15.50%

--

10

163808

中银中证100指数

1.0480

1.0480

--

4.80%

--

11

100038

富国沪深300增强指数

1.0450

1.0450

--

4.50%

--

平均

87.67%

--

1.3.1股票基金-特定策略股票型基金-特定策略股票型基金

1

150009

国投瑞银瑞和远见

1.0240

1.0240

--

2.40%

--

2

150008

国投瑞银瑞和小康

1.0960

1.0960

--

9.60%

--

平均

--

2.1.1混合基金-偏股型基金-偏股型基金

1

202001

南方稳健成长混合

1.1446

2.9396

--

44.61%

64

2

000001

华夏成长混合

1.4760

3.2570

--

67.37%

33

3

206001

鹏华行业成长混合

1.0448

1.0448

3.9377

56.74%

46

4

161601

融通新蓝筹混合

0.8855

3.1805

--

48.92%

57

5

080001

长盛成长价值混合

0.9670

2.8110

--

52.52%

50

6

213001

宝盈鸿利收益混合

0.5790

0.5790

2.4305

9.37%

72

7

050001

博时价值增长混合

0.8270

3.3290

--

55.45%

48

8

070001

嘉实成长收益混合

0.9450

0.9450

3.1457

45.99%

61

9

090001

大成价值增长混合

0.8440

3.5040

--

67.96%

32

10

070003

嘉实稳健混合

0.9590

1.0090

2.7051

42.07%

68

11

070002

嘉实增长混合

4.3530

4.8940

--

60.33%

41

12

160603

鹏华普天收益混合

0.8620

3.3080

--

69.02%

30

13

240001

华宝兴业宝康消费品混合

1.5911

1.7911

4.6258

83.29%

11

14

255010

国联安稳健混合

1.8120

2.5920

--

51.40%

52

15

519011

海富通精选混合

0.8740

1.0410

3.7807

56.02%

47

16

161605

融通蓝筹成长混合

1.3140

2.5640

--

50.59%

55

17

200001

长城久恒平衡混合

1.5230

2.6330

--

37.83%

71

18

070006

嘉实服务增值行业混合

3.8340

4.1540

--

77.01%

18

19

310308

申万巴黎盛利精选混合

0.9977

2.5697

--

62.12%

36

20

257010

国联安小盘精选混合

0.8550

2.9850

--

47.16%

60

21

121002

国投瑞银景气行业混合

0.9597

2.9287

--

57.61%

43

22

161606

融通行业景气混合

1.0560

2.9960

--

91.30%

6

23

160605

鹏华中国50混合

1.8770

3.5070

--

73.87%

22

24

320001

诺安平衡混合

0.8221

3.0821

--

51.04%

54

25

510081

长盛动态精选混合

1.1529

2.9529

--

81.13%

13

26

162102

金鹰中小盘精选混合

1.5013

2.4113

--

80.48%

15

27

217005

招商先锋混合

0.7847

2.7347

--

42.16%

67

28

090003

大成蓝筹稳健混合

0.8125

3.3825

--

71.23%

26

29

020005

国泰金马稳健混合

0.9110

0.9110

3.7641

84.41%

9

30

290002

泰信先行策略混合

0.7267

0.7267

2.6556

44.62%

63

31

000011

华夏大盘精选混合

9.9750

10.3550

--

116.19%

1

32

375010

上投摩根中国优势混合

2.8262

5.4462

--

80.80%

14

33

398001

中海优质成长混合

0.8139

0.8139

2.9159

57.49%

44

34

090004

大成精选增值混合

1.1285

1.7885

3.7548

75.92%

20

35

163801

中银中国混合(LOF)

1.8717

3.3517

--

73.73%

24

36

350002

天治品质优选混合

0.8932

3.4032

--

58.62%

42

37

519996

长信银利精选混合

0.8313

2.7513

--

70.59%

29

38

580001

东吴嘉禾优势精选混合

0.7745

2.4945

--

39.00%

70

39

410001

华富竞争力优选混合

0.8285

0.8285

2.2583

47.79%

59

40

100022

富国天瑞强势混合

0.9759

0.9759

3.4858

99.16%

4

41

398011

中海分红增利混合

0.8172

2.2172

--

66.98%

34

42

002011

华夏红利混合

3.4450

4.2780

--

79.33%

16

43

519008

汇添富优势精选混合

3.0123

4.5723

--

52.07%

51

44

519087

新华优选分红混合

0.8754

0.8754

2.5992

99.73%

3

45

163302

大摩资源优选混合(LOF)

1.9854

3.2204

--

76.75%

19

46

161005

富国天惠成长混合(LOF)

1.6427

3.1427

--

75.80%

21

47

400003

东方精选混合

1.0669

1.0669

3.4859

100.81%

2

48

550001

信诚四季红混合

0.9937

2.1547

--

61.03%

40

49

162207

泰达荷银效率优选混合(LOF)

0.7955

0.7955

1.9133

44.58%

65

50

270006

广发策略优选混合

1.8880

2.5680

--

70.75%

28

51

240008

华宝兴业收益增长混合

3.4674

3.4674

--

91.39%

5

52

070010

嘉实主题混合

1.2300

2.7380

--

82.49%

12

53

202002

南方稳健成长贰号混合

0.9705

0.9705

2.0626

41.82%

69

54

050201

博时价值增长贰号混合

0.7950

2.2500

--

61.59%

37

55

020009

国泰金鹏蓝筹混合

1.1540

2.0710

--

87.25%

8

56

163804

中银收益混合

0.9363

2.1163

--

52.97%

49

57

560002

益民红利成长混合

0.7274

0.8954

1.8961

49.25%

56

58

519181

万家和谐增长混合

0.6889

0.7889

1.4790

48.47%

58

59

310358

申万巴黎新经济混合

0.7748

2.1067

--

65.41%

35

60

070011

嘉实策略混合

1.2710

1.4610

--

72.69%

25

61

160805

长盛同智优势混合(LOF)

1.0235

1.4545

2.7784

57.15%

45

62

160610

鹏华动力增长混合(LOF)

1.5020

1.7020

--

79.24%

17

63

398021

中海能源策略混合

0.9532

1.2632

--

61.42%

38

64

217009

招商核心价值混合

1.1962

1.1962

--

51.07%

53

65

519015

海富通精选贰号混合

0.7030

1.0230

--

44.65%

62

66

519021

国泰金鼎价值混合

1.0160

1.2160

1.9998

84.39%

10

67

160311

华夏蓝筹混合(LOF)

1.3070

1.3070

3.0477

61.16%

39

68

630001

华商领先企业混合

1.0748

1.1798

--

88.43%

7

69

460002

友邦华泰积极成长混合

1.0538

1.0538

--

43.16%

66

70

160910

大成创新成长混合(LOF)

0.9450

0.9450

2.0897

68.75%

31

71

270007

广发大盘成长混合

0.9403

0.9403

--

70.93%

27

72

560003

益民创新优势混合

0.9558

0.9758

--

73.85%

23

平均

64.56%

--

2.2.1混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金

1

210001

金鹰成份股优选混合

0.8087

0.8887

2.4765

62.19%

11

2

240002

华宝兴业宝康配置混合

1.5964

3.2364

--

60.45%

16

3

260103

景顺长城动力平衡混合

0.8003

3.0903

--

41.27%

28

4

020003

国泰金龙行业混合

0.9170

0.9370

3.7396

72.69%

5

5

110002

易方达策略成长混合

4.2810

5.0910

--

62.06%

12

6

519003

海富通收益增长混合

0.7830

2.3980

--

52.04%

22

7

288001

中信经典配置混合

1.0495

3.1895

--

63.14%

9

8

233001

大摩基础行业混合

0.5837

2.1287

--

39.04%

31

9

150103

银河银泰混合

0.9263

3.4663

--

51.60%

23

10

040004

华安宝利配置混合

1.1020

3.3820

--

60.64%

15

11

110005

易方达积极成长混合

1.3308

1.6508

4.4221

63.29%

8

12

400001

东方龙混合

0.6562

2.4177

--

40.12%

29

13

420001

天弘精选混合

0.6237

0.6237

1.8038

34.85%

32

14

163402

兴业趋势投资灵活配置混合(LOF)

1.1762

1.4482

5.8840

69.32%

7

15

519007

海富通强化回报混合

0.7060

2.2020

--

45.87%

26

16

519690

交银稳健配置混合

2.2411

3.0711

--

85.46%

2

17

519029

华夏平稳增长混合

1.6220

2.3270

--

49.08%

25

18

112002

易方达策略成长二号混合

1.5780

3.1130

--

61.18%

14

19

200007

长城安心回报混合

0.6977

0.6977

1.8807

61.32%

13

20

530005

建信优化配置混合

0.9596

1.5096

--

75.08%

3

21

110010

易方达价值成长混合

1.5138

1.5738

--

102.90%

1

22

540003

汇丰晋信动态策略混合

1.2594

1.2594

--

62.55%

10

23

320006

诺安灵活配置混合

1.0680

1.4880

--

73.72%

4

24

100029

富国天成红利灵活配置混合

1.3337

1.3537

--

70.42%

6

25

080002

长盛创新先锋灵活配置混合

1.1399

1.3599

--

59.87%

17

26

121006

国投瑞银稳健增长灵活配置混合

1.4040

1.4440

--

55.18%

18

27

519991

长信双利优选灵活配置混合

0.9630

1.2630

--

43.94%

27

28

290005

泰信优势增长灵活配置混合

1.2390

1.3690

--

39.47%

30

29

519183

万家双引擎灵活配置混合

1.0494

1.5394

--

49.35%

24

30

519066

汇添富蓝筹灵活配置混合

1.5480

1.5780

--

54.16%

20

31

166002

中欧新蓝筹灵活配置混合

1.2356

1.5056

--

54.17%

19

32

610002

信达澳银精华灵活配置混合

1.3280

1.5280

--

53.59%

21

33

620002

金元比联成长动力灵活配置混合

1.2340

1.3640

--

33.65%

33

34

110012

易方达科汇灵活配置混合

1.5330

1.6830

1.7385

73.39%

--

35

002031

华夏策略灵活配置混合

1.9020

1.9020

--

84.30%

--

36

571002

诺德灵活配置混合

1.2484

1.2484

--

24.17%

--

37

398031

中海蓝筹灵活配置混合

1.0816

1.3416

--

34.37%

--

38

210002

金鹰红利价值灵活配置混合

1.2002

1.4882

--

48.77%

--

39

410006

华富策略精选灵活配置混合

1.2107

1.2107

--

21.07%

--

40

213006

宝盈核心优势灵活配置混合

1.0001

1.2001

--

20.44%

--

41

340008

兴业有机增长灵活配置混合

1.1661

1.1661

--

16.61%

--

42

690001

民生加银品牌蓝筹灵活配置混合

1.2070

1.2370

--

23.75%

--

43

163807

中银行业优选灵活配置混合

1.1996

1.2296

--

23.38%

--

44

162211

泰达荷银品质生活灵活配置混合

1.1880

1.2880

--

28.55%

--

45

180018

银华和谐主题灵活配置混合

1.1540

1.2340

--

24.20%

--

46

580005

东吴进取策略灵活配置混合

1.0694

1.0694

--

6.94%

--

47

519113

浦银安盛精致生活灵活配置混合

1.0420

1.0420

--

4.20%

--

48

200011

长城景气行业龙头灵活配置混合

1.1100

1.1100

--

11.00%

--

49

519091

新华泛资源优势灵活配置混合

1.0260

1.0260

--

2.60%

--

50

410007

华富价值增长灵活配置混合

0.9896

0.9896

--

-1.04%

--

51

350007

天治趋势精选灵活配置混合

1.0060

1.0060

--

0.60%

--

52

050012

博时策略灵活配置混合

1.0940

1.0940

--

9.40%

--

53

590003

中邮核心优势灵活配置混合

1.0400

1.0900

--

8.98%

--

54

360011

光大保德信动态优选灵活配置混合

1.0410

1.0410

--

4.10%

--

55

630005

华商动态阿尔法灵活配置混合

0.9700

0.9700

--

-3.00%

--

56

040015

华安动态灵活配置混合

1.0030

1.0030

--

0.30%

--

平均

57.69%

--

2.3.1混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金

1

100016

富国天源平衡混合

1.0683

2.3289

--

49.66%

8

2

110001

易方达平稳增长混合

1.5340

2.7840

--

27.95%

12

3

180001

银华优势企业混合

1.1470

2.7670

--

50.62%

6

4

217002

招商安泰平衡混合

2.0463

2.6613

--

28.92%

11

5

151001

银河稳健混合

1.0057

1.0057

3.1882

60.32%

2

6

270001

广发聚富混合

1.3031

3.6131

--

59.48%

3

7

270002

广发稳健增长混合

1.6057

3.2257

--

68.90%

1

8

450001

国富中国收益混合

0.8209

1.1709

2.1545

53.38%

4

9

373010

上投摩根双息平衡混合

0.9635

2.3927

--

38.75%

10

10

050007

博时平衡配置混合

1.4120

2.4730

--

51.50%

5

11

483003

工银精选平衡混合

0.7653

1.0603

1.9955

50.53%

7

12

373020

上投摩根双核平衡混合

1.2322

1.2822

--

42.03%

9

13

660003

农银平衡双利混合

1.1770

1.1770

--

17.70%

--

平均

48.50%

--

2.4.1混合基金-偏债型基金-偏债型基金

1

202101

南方宝元债券

1.1671

2.3871

--

18.34%

5

2

121001

国投瑞银融华债券

1.3784

2.4304

--

42.73%

1

3

340001

兴业可转债混合

1.2601

2.8381

--

35.21%

3

4

350001

天治财富增长混合

0.7580

2.3033

--

18.00%

6

5

310318

申万巴黎盛利强化配置混合

1.0602

1.8162

--

11.00%

7

6

162205

泰达荷银风险预算混合

1.5392

2.4442

--

36.27%

2

7

253010

国联安安心成长混合

0.9820

0.9820

2.0776

28.87%

4

平均

38.24%

--

2.5.1混合基金-保本型基金-保本型基金

1

202202

南方避险增值混合

2.3978

2.9418

--

12.44%

2

2

180002

银华保本增值混合

1.1986

1.3886

--

21.42%

1

3

620001

金元比联宝石动力保本混合

1.0471

1.0471

--

1.56%

4

4

020018

国泰金鹿保本混合(二期)

1.0520

1.1020

--

5.06%

3

5

202211

南方恒元保本混合

1.1350

1.1550

--

13.47%

--

6

519697

交银施罗德保本混合

1.0750

1.0750

--

7.50%

--

平均

10.12%

--

2.6.1混合基金-特殊策略混合型基金-特殊策略混合型基金

1

002001

华夏回报混合

1.4030

3.4150

--

37.15%

--

2

540001

汇丰晋信2016周期混合

2.0646

2.1646

--

22.25%

--

3

002021

华夏回报二号混合

1.1420

2.4300

--

38.59%

--

4

090006

大成2020生命周期混合

0.7320

2.5540

--

67.51%

--

5

540004

汇丰晋信2026周期混合

1.3255

1.6455

--

69.80%

--

6

070018

嘉实回报灵活配置混合

1.0450

1.0560

--

5.59%

--

平均

--

3.1.1债券基金-标准债券型基金-长期标准债券型基金

1

217003

招商安泰债券A

1.1571

1.4736

--

1.92%

1

2

161603

融通债券

1.1360

1.4610

--

1.75%

2

3

217203

招商安泰债券B

1.1378

1.4543

--

1.45%

3

4

371020

上投摩根纯债债券A

1.0120

1.0120

--

1.20%

--

5

371120

上投摩根纯债债券B

1.0090

1.0090

--

0.90%

--

平均

1.71%

--

3.1.2债券基金-标准债券型基金-中短标准债券型基金

1

070009

嘉实超短债债券

1.0073

1.1111

--

0.65%

1

平均

0.65%

--

3.2.1债券基金-普通债券型基金-普通债券型基基金(一级)

1

001001

华夏债券A/B

1.0970

1.5270

--

2.19%

28

2

090002

大成债券A/B

1.0488

1.4488

--

2.72%

25

3

070005

嘉实债券

1.2630

1.6880

--

4.03%

17

4

160602

鹏华普天债券A

1.1550

1.3540

--

4.33%

15

5

240003

华宝兴业宝康债券

1.1806

1.6306

--

1.81%

32

6

100018

富国天利增长债券

1.2714

1.8964

--

8.94%

4

7

020002

国泰金龙债券A

1.0590

1.3880

--

2.41%

26

8

001003

华夏债券C

1.0810

1.5110

--

1.85%

30

9

092002

大成债券C

1.0259

1.4259

--

2.24%

27

10

160608

鹏华普天债券B

1.1200

1.3190

--

3.51%

21

11

288102

中信稳定双利债券

1.0728

1.4528

--

7.64%

6

12

519666

银河银信添利债券B

1.0438

1.2618

--

5.87%

14

13

485005

工银增强收益债券B

1.0707

1.2657

--

3.52%

20

14

485105

工银增强收益债券A

1.0842

1.2792

--

3.95%

18

15

320004

诺安优化收益债券

1.0840

1.1436

--

金沙网址,2.95%

24

16

202102

南方多利增强债券C

1.0538

1.1870

--

3.42%

22

17

050006

博时稳定价值债券B

1.1010

1.2090

--

-0.90%

35

18

050106

博时稳定价值债券A

1.1100

1.2180

--

-0.54%

34

19

121009

国投瑞银稳定增利债券

1.0836

1.1386

--

4.12%

16

20

519078

汇添富增强收益A

1.0640

1.1140

--

1.83%

31

21

110018

易方达增强回报债券B

1.1110

1.1710

--

7.02%

9

22

110017

易方达增强回报债券A

1.1200

1.1800

--

7.36%

8

23

270009

广发增强债券

1.1040

1.1340

--

1.78%

33

24

519680

交银增利债券A/B

1.0821

1.2031

--

6.97%

10

25

519682

交银增利债券C

1.0784

1.1944

--

6.50%

12

26

395001

中海稳健收益债券

1.1260

1.1860

--

6.56%

11

27

485107

工银添利债券A

1.1320

1.2020

--

8.10%

5

28

485007

工银添利债券B

1.1235

1.1935

--

7.64%

7

29

040009

华安稳定收益债券A

1.1055

1.1355

--

3.79%

19

30

040010

华安稳定收益债券B

1.0972

1.1272

--

3.33%

23

31

519667

银河银信添利债券A

1.0512

1.2692

--

6.34%

13

32

410004

华富收益增强债券A

1.1123

1.2023

--

11.90%

1

33

410005

华富收益增强债券B

1.1045

1.1945

--

11.43%

2

34

020012

国泰金龙债券C

1.0520

1.3810

--

1.93%

29

35

530008

建信稳定增利债券

1.1510

1.2160

--

8.95%

3

36

217011

招商安心收益债券

1.1300

1.1300

--

8.34%

--

37

519023

海富通稳健添利债券C

1.0780

1.0780

--

4.56%

--

38

519024

海富通稳健添利债券A

1.0770

1.0770

--

4.26%

--

39

360008

光大保德信增利收益债券A

1.0390

1.0390

--

1.86%

--

40

360009

光大保德信增利收益债券C

1.0350

1.0350

--

1.57%

--

41

163806

中银增利债券

1.0540

1.0540

--

4.25%

--

42

540005

汇丰晋信平稳增利债券

0.9952

0.9952

--

-1.47%

--

43

310379

申万巴黎添益宝债券B

1.0210

1.0210

--

1.49%

--

44

310378

申万巴黎添益宝债券A

1.0240

1.0240

--

1.79%

--

45

400009

东方稳健回报债券

0.9910

0.9910

--

-1.69%

--

46

660002

农银恒久增利债券

1.0222

1.0252

--

2.37%

--

47

630103

华商收益增强债券B

1.0440

1.0920

--

9.27%

--

48

630003

华商收益增强债券A

1.0460

1.0970

--

9.79%

--

49

253021

国联安增利债券B

1.0460

1.0610

--

6.11%

--

50

253020

国联安增利债券A

1.0450

1.0650

--

6.51%

--

51

550007

信诚经典优债债券B

1.0220

1.0220

--

2.20%

--

52

550006

信诚经典优债债券A

1.0270

1.0270

--

2.70%

--

53

610003

信达澳银稳定价值债券A

1.0090

1.0090

--

0.90%

--

54

610103

信达澳银稳定价值债券B

1.0050

1.0050

--

0.50%

--

55

166004

中欧稳健收益债券C

1.0175

1.0415

--

4.18%

--

56

166003

中欧稳健收益债券A

1.0198

1.0448

--

4.51%

--

57

340009

兴业磐稳增利债券

1.0105

1.0105

--

1.05%

--

58

290007

泰信增强收益债券A

0.9887

0.9887

--

-1.13%

--

59

291007

泰信增强收益债券C

0.9869

0.9869

--

-1.31%

--

60

519186

万家稳健增利债券A

1.0201

1.0201

--

2.01%

--

61

519187

万家稳健增利债券C

1.0185

1.0185

--

1.85%

--

62

470078

汇添富增强收益债券C

1.0630

1.1130

--

1.53%

--

63

202103

南方多利增强债券A

1.0556

1.1888

--

4.88%

--

64

233005

大摩强收益债券

1.0000

1.0000

--

0.00%

--

平均

4.73%

--

3.2.2债券基金-普通债券型基金-普通债券型基基金(二级)

1

151002

银河收益债券

1.5516

2.0316

--

9.72%

5

2

510080

长盛全债指数增强债券

1.2408

1.9508

--

7.79%

10

3

217008

招商安本增利债券

1.2256

1.3256

--

6.74%

11

4

161902

万家增强收益债券

1.1227

1.1827

1.6310

8.50%

9

5

290003

泰信双息双利债券

1.0402

1.1745

--

5.05%

15

6

460003

友邦华泰稳本增利债券B

1.0754

1.1854

--

5.64%

13

7

519519

友邦华泰稳本增利债券A

1.0823

1.1923

--

5.98%

12

8

110008

易方达稳健收益债券B

1.0838

1.1804

--

4.90%

16

9

110007

易方达稳健收益债券A

1.0799

1.1735

--

4.58%

17

10

001013

华夏希望债券C

1.1120

1.2020

--

8.58%

8

11

001011

华夏希望债券A

1.1180

1.2080

--

8.94%

7

12

420002

天弘永利债券A

1.0060

1.0788

--

0.57%

21

13

420102

天弘永利债券B

1.0062

1.0866

--

1.01%

20

14

213007

宝盈增强收益债券A/B

1.1442

1.1822

--

9.49%

6

15

560005

益民多利债券

1.0391

1.0801

--

0.01%

23

16

160612

鹏华丰收债券

1.1880

1.2080

--

12.18%

1

17

090008

大成强化收益债券

1.0721

1.1721

--

10.56%

2

18

200009

长城稳健增利债券

1.1180

1.1430

--

5.56%

14

19

070016

嘉实多元收益债券B

1.1110

1.1500

--

9.82%

4

20

070015

嘉实多元收益债券A

1.1140

1.1550

--

10.22%

3

21

162299

泰达荷银集利债券C

1.0191

1.0371

--

-0.13%

24

22

162210

泰达荷银集利债券A

1.0245

1.0425

--

0.31%

22

23

550004

信诚三得益债券A

1.0570

1.0750

--

2.24%

18

24

550005

信诚三得益债券B

1.0490

1.0670

--

1.56%

19

25

080003

长盛积极配置债券

1.1049

1.1049

--

7.65%

--

26

213917

宝盈增强收益债券C

1.1387

1.1767

--

9.07%

--

27

450005

国富强化收益债券A

1.0453

1.0553

--

2.23%

--

28

582001

东吴优信稳健债券A

1.0151

1.0271

--

0.27%

--

29

350006

天治稳健双盈债券

1.0232

1.0232

--

0.77%

--

30

180015

银华增强收益债券

1.1930

1.1930

--

18.12%

--

31

450006

国富强化收益债券C

1.0432

1.0532

--

2.02%

--

32

519989

长信利丰债券

1.0170

1.0370

--

3.74%

--

33

519111

浦银安盛优化收益债券A

1.0040

1.0040

--

0.40%

--

34

240012

华宝兴业增强收益债券A

1.0580

1.0580

--

5.80%

--

35

240013

华宝兴业增强收益债券B

1.0543

1.0543

--

5.43%

--

36

573003

诺德增强收益债券

1.0360

1.0360

--

3.60%

--

37

020020

国泰双利债券C

1.0880

1.0980

--

9.87%

--

38

020019

国泰双利债券A

1.0910

1.1010

--

10.17%

--

39

620003

金元比联丰利债券

1.0000

1.0100

--

0.97%

--

40

040012

华安强化收益债券A

1.0440

1.0540

--

5.41%

--

41

040013

华安强化收益债券B

1.0410

1.0510

--

5.11%

--

42

320008

诺安增利债券

1.0150

1.0150

--

1.50%

--

43

530009

建信收益增强债券A

1.0340

1.0340

--

3.40%

--

44

531009

建信收益增强债券C

1.0320

1.0320

--

3.20%

--

45

050111

博时信用债券C

1.0000

1.0000

--

0.00%

--

46

050011

博时信用债券A/B

1.0020

1.0020

--

0.20%

--

47

100035

富国优化增强债券A/B

1.0020

1.0020

--

0.20%

--

48

100037

富国优化增强债券C

1.0000

1.0000

--

0.00%

--

49

582201

东吴优信稳健债券C

1.0126

1.0246

--

0.28%

--

50

690002

民生加银增强收益债券A

1.0340

1.0340

--

3.40%

--

51

690202

民生加银增强收益债券C

1.0320

1.0320

--

3.20%

--

52

320009

诺安增利债券B

1.0130

1.0130

--

1.30%

--

53

519112

浦银安盛优化收益债券C

1.0040

1.0040

--

0.50%

--

平均

5.83%

--

序号

基金代码

基金简称

日万分基金单位净收益(元)

七日年化收益率

还原后份额累计净值(元)

今年以来

净值增长率

排名

5.1.1货币市场基金-货币市场基金(A级)-货币市场基金(A级)

1

040003

华安现金富利货币A

0.36080

1.395%

--

1.4974%

18

2

217004

招商现金增值货币A

0.28070

1.035%

--

1.3671%

23

3

050003

博时现金收益货币

0.72180

1.803%

--

1.6750%

7

4

290001

泰信天天收益货币

0.34260

1.325%

--

1.5278%

16

5

202301

南方现金增利货币A

0.16938

1.645%

--

1.7386%

5

6

519999

长信利息收益货币

0.34710

1.700%

--

1.6169%

13

7

003003

华夏现金增利货币

0.44230

1.657%

--

1.7616%

4

8

320002

诺安货币

0.29060

1.061%

--

1.1938%

32

9

150005

银河银富货币A

0.21560

0.875%

--

0.9191%

36

10

519505

海富通货币A

0.27160

1.106%

--

1.6067%

15

11

180008

银华货币A

0.11130

0.828%

--

1.0870%

34

12

110006

易方达货币A

1.56820

3.299%

--

1.8493%

2

13

070008

嘉实货币

0.24010

1.028%

--

1.3657%

24

14

240006

华宝兴业现金宝货币A

0.33240

1.491%

--

1.1660%

33

15

160606

鹏华货币A

0.09280

0.742%

--

1.4666%

21

16

370010

上投摩根货币A

0.28860

0.934%

--

0.7742%

39

17

288101

中信现金优势货币

0.40350

1.479%

--

2.1526%

1

18

270004

广发货币A

0.08740

0.771%

--

1.2805%

30

19

200003

长城货币

0.18449

1.895%

--

0.8435%

38

20

090005

大成货币A

0.29430

0.946%

--

1.3161%

27

21

163802

中银货币

0.33110

1.202%

--

1.4958%

19

22

360003

光大保德信货币

0.25440

0.858%

--

1.4809%

20

23

020007

国泰货币

0.19500

0.575%

--

1.5258%

17

24

260102

景顺长城货币

0.09630

0.414%

--

1.1955%

31

25

162206

泰达荷银货币

0.63120

1.256%

--

1.3467%

25

26

080011

长盛货币

0.25780

0.848%

--

1.6450%

9

27

161608

融通易支付货币

0.18470

1.481%

--

1.6329%

11

28

519588

交银货币A

0.20960

1.833%

--

1.3371%

26

29

482002

工银货币

0.29880

0.804%

--

1.2863%

29

30

519518

汇添富货币A

0.29040

1.247%

--

1.3034%

28

31

530002

建信货币

0.20500

0.965%

--

1.6167%

14

32

340005

兴业货币

0.19730

0.836%

--

1.0019%

35

33

519508

万家货币

2.89350

4.575%

--

1.6993%

6

34

100025

富国天时货币A

0.18100

0.992%

--

1.4196%

22

35

410002

华富货币

0.31870

1.406%

--

1.6249%

12

36

350004

天治天得利货币

0.16720

2.355%

--

1.6628%

8

37

310338

申万巴黎收益宝货币

0.09400

0.542%

--

0.8521%

37

38

560001

益民货币

0.19850

0.656%

--

0.6708%

40

39

400005

东方金账簿货币

1.73550

1.744%

--

1.6378%

10

40

163303

大摩货币

0.27330

2.817%

--

1.8089%

3

41

121011

国投瑞银货币A

0.33130

0.753%

--

0.9047%

--

42

460006

友邦华泰货币A

0.13040

0.550%

--

0.2631%

--

43

213009

宝盈货币A

0.13580

0.647%

--

0.4135%

--

平均

1.3496%

--

5.2.1货币市场基金-货币市场基金(B级)-货币市场基金(B级)

1

180009

银华货币B

0.17720

1.062%

--

1.3313%

9

2

240007

华宝兴业现金宝货币B

0.39910

1.722%

--

1.4096%

8

3

37001b

上投摩根货币B

0.35620

1.176%

--

1.0251%

11

4

091005

大成货币B

0.36020

1.161%

--

1.5599%

6

5

110016

易方达货币B

1.63070

3.538%

--

2.0926%

1

6

519506

海富通货币B

0.33760

1.336%

--

1.8503%

2

7

160609

鹏华货币B

0.15990

0.980%

--

1.7102%

3

8

150015

银河银富货币B

0.28010

1.120%

--

1.1633%

10

9

100028

富国天时货币B

0.24790

1.232%

--

1.6619%

4

10

519517

汇添富货币B

0.35550

1.485%

--

1.5465%

7

11

519589

交银货币B

0.25950

2.045%

--

1.5793%

5

12

128011

国投瑞银货币B

0.38910

0.964%

--

1.1250%

--

13

270014

广发货币B

0.15430

1.012%

--

1.0523%

--

14

460106

友邦华泰货币B

0.18670

0.783%

--

0.4229%

--

15

202302

南方现金增利货币B

0.23562

1.882%

--

1.0223%

--

16

213909

宝盈货币B

0.18010

0.866%

--

0.5149%

--

17

217014

招商现金增值货币B

0.34670

1.277%

--

0.1381%

--

18

041003

华安现金富利货币B

0.42698

1.632%

--

0.0465%

--

平均

1.1807%

--

封闭式基金

序号

基金代码

基金简称

份额净值
(元)

份额累计净值(元)

还原后份额累计净值(元)

今年以来

净值增长率

排名

1

500001

国泰金泰封闭

1.3529

4.0659

--

64.77%

13

2

184688

南方开元封闭

1.1140

4.7450

--

54.66%

26

3

500008

华夏兴华封闭

1.7334

5.3974

--

75.50%

3

4

500003

华安安信封闭

1.6752

5.0872

--

57.92%

22

5

500006

博时裕阳封闭

1.8160

4.7530

--

72.54%

7

6

184689

鹏华普惠封闭

1.8386

3.9906

--

57.82%

23

7

184690

长盛同益封闭

1.5830

4.4870

--

73.48%

6

8

500002

嘉实泰和封闭

1.1735

4.6035

--

70.59%

9

9

184691

大成景宏封闭

1.6948

3.9948

--

60.03%

20

10

500005

富国汉盛封闭

1.8568

4.3074

--

64.10%

15

11

184692

博时裕隆封闭

1.5181

4.3871

--

64.72%

14

12

500009

华安安顺封闭

1.9394

4.8774

--

77.62%

1

13

184693

鹏华普丰封闭

1.4844

3.2588

--

54.64%

27

14

500018

华夏兴和封闭

1.4541

3.6021

--

65.52%

12

15

184698

南方天元封闭

1.4844

4.3204

--

60.29%

19

16

500011

国泰金鑫封闭

1.2590

3.1350

--

73.51%

5

17

184699

长盛同盛封闭

1.2330

3.2955

--

66.44%

11

18

184701

大成景福封闭

1.6221

3.0061

--

62.40%

17

19

500015

富国汉兴封闭

1.5874

2.7480

--

54.98%

25

20

184705

博时裕泽封闭

1.2826

3.8526

--

60.37%

18

21

500038

融通通乾封闭

1.7039

3.4569

--

69.24%

10

22

184728

宝盈鸿阳封闭

0.8644

2.4359

--

43.02%

29

23

500056

易方达科瑞封闭

1.5010

4.0030

--

58.70%

21

24

184721

嘉实丰和封闭

1.0022

3.7502

--

43.85%

28

25

184722

长城久嘉封闭

1.0451

3.7751

--

56.01%

24

26

500058

银河银丰封闭

1.2390

3.5300

--

70.66%

8

27

121099

国投瑞银瑞福分级封闭

0.8780

1.0180

--

73.52%

4

28

150001

国投瑞银瑞福进取封闭

0.8110

1.0360

--

188.61%

29

121007

国投瑞银瑞福优先封闭

0.9460

1.0010

--

29.41%

30

150002

大成优选封闭

0.9410

0.9740

--

76.88%

2

31

150003

建信优势动力封闭

0.9360

0.9360

--

63.64%

16

32

161010

富国天丰债券封闭

1.0350

1.1150

--

7.28%

--

33

160806

长盛同庆封闭

1.1090

1.1090

--

10.90%

--

34

150007

长盛同庆封闭B

1.1580

1.1580

--

15.80%

--

35

150006

长盛同庆封闭A

1.0360

1.0360

--

3.60%

--

注:在瑞福优先(121007)开放日,当瑞福基金(121099)份额净值小于面值1. 00 元时,瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福基金的份额净值计算。

  说明:一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金,其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息,其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”,其计算公式为:还原后份额累计净值=(基金份额净值

  • 基金拆分或折算后份额累计分红金额)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份额累计分红金额,该数字由系统自动计算。中国银河证券基金研究中心

  注:在瑞福优先(121007)开放日,当瑞福基金(121099)份额净值小于面值1. 00 元时,瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福基金的份额净值计算。

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  中国银河证券的《中国证券投资基金2009年业绩统计报告》是基于研究角度做出的,中国银河证券基金研究中心会做持续性更新,但不对基金业绩计算结果的准确性做任何保证,该报告供社会各界参考。如对计算结果有疑义的,请联系我们。按照基金信息披露编报规则,最终各只基金的2009年度业绩以经过审计的基金年报为最后根据。

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