宝星环球投资,铁定有序脱欧

作者:股票基金

2019年油价一直跟随上涨趋势,4月初布油突破每桶70美元大关,目前在每桶72美元左右。

2、美国3月ADP就业人数远不及预期
ADP就业数据公司副总裁:3月ADP数据录得18个月以来最慢增速;尽管部分服务业显示出持续的动能,我们仍观察到货物制造领域出现了明显疲软。

“这是欧佩克为防止油价大幅下跌所能达成的最低限度协议,”PVM分析师Tamas Varga在一份报告中写道,“成员国指出,今年全球石油需求增长已降至每日114万桶,而非欧佩克国家的日供应料将增加2.14万桶。"

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Markit经济学家菲尔·史密斯(PhilSmith)表示:德国3月PMI调查显示,面对外部不利因素,德国国内需求仍然具有弹性。尽管海外新增就业岗位有所减少,但服务业企业的总体新业务增长势头为6个月来最强劲。

瑞银分析师在一份报告中称:“随着7月底联邦公开市场委员会会议临近,即将公布的美国经济数据和美联储官员的言论至关重要。”

英国退欧

三菱东京日联银行表示,近期澳洲联储主席洛威发表了偏鸽派的讲话,预计截止年中澳元兑美元将交投于0.72附近,隔夜澳元表现为G10货币中第二糟糕,澳元兑美元一度跌至0.7073,澳洲联储4月利率决议如期维稳利率于1.50%不变;全球经济增长忧虑方面,洛威发表了略偏鸽派的讲话,称澳洲联储将持续监测全球局势,货币政策将支撑经济持续增长,较此前声明而言措辞的转变暗示澳洲联储未来政策立场将进一步软化,可能效仿新西兰联储暗示未来将降息的做法,洛威还强调家庭住户收入疲弱的延续和开支持续走软也对经济增长有拖累。

多头打响反击战 黄金再次站上1400大关

预计布伦特原油第二季度平均价格为70美元/桶,第四季度将升至80美元/桶。

欧洲时段,美油或面临技术性调整可能,但盘中刷新去年11月7日以来高点至62.99美元/桶,OPEC表示,基于各种预估,3月份欧佩克+减产执行率在90%以上。尼日利亚油长表示,欧佩克+协议已经将油价提升至消费者和产油商都舒适的区间,如果欧佩克+协议结束,原油供应过剩将回归。

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但是最后一种的可能性较低,预计欧元/英镑近期将在0.85-0.87区间波动。

7、基于各种预估,3月份欧佩克+减产执行率在90%以上
OPEC秘书长巴尔金都:OPEC+的减产措施给石油市场带来了"长期缺失的稳定因素",尼日利亚正在尽一切可能确保履行减产义务,3月OPEC+减产执行率超过90%,2月份的减产执行率接近90%,1月份为83%。毫无疑问委内瑞拉和伊朗将继续增加全球石油市场的不确定性。相信阿尔及利亚的权力过渡不会扰乱石油供应。

中美贸易关系有所缓解为市场带来提振,但分析师认为此举并不代表即将能达成协议,因此市场担忧情绪依然存在。

石油供应风险

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“在我们看来,贸易紧张局势升级和地缘政治风险扩大的可能性,可能会刺激金融投资者进一步涌入黄金。”

石油市场的平衡已迅速收紧,供应面,OPEC+正在执行去年12月达成的减产协议,并已开始讨论可能从6月开始延长减产。

欧洲时段,英镑兑美元上涨0.27%,盘中最高至1.3196,英国首相特雷莎·梅的最新声明,已经大大降低了英国无协议脱欧的概率。欧盟首席英国脱欧事务谈判代表巴尼耶称,应当允许英国暂缓退出欧盟,从而为该国留出更多时间来对其前景加以思考。英国首相特雷莎·梅表示,将与英国工党领袖科尔宾会谈,寻求脱欧方面能够达成一致的地方。而欧盟将接受在有协议的情况下把英国脱欧推迟至5月22日。另外,爱尔兰外长也表示,预计英国将有协议脱欧,预计脱欧过渡期将在2-4年。尽管,对英国脱欧的担忧导致英国占主导地位的服务业近三年来首次出现萎缩,但脱欧进展远甚于其他。

此外,据欧洲议会发言人称,欧洲议会议长选举将在7月3日举行,不管欧盟委员会主席人选结果如何。该事件的发酵,将继续干扰欧元的波动。

中国经济复苏信号

1、希望有协议脱欧,希望能够寻找到一个能够推进脱欧的方法
英国首相特雷莎·梅:将与英国工党领袖科尔宾会谈,寻求脱欧方面能够达成一致的地方。有很多能达成一致的地方,不认为工党将参与组阁,必须执行脱欧公投的结果,不希望参与欧盟选举,公众希望跨党派解决方案能实现脱欧,内阁已就脱欧战略收集意见,个人希望能够在5月22日脱欧。

“石油等式的供应面似乎对油价有支撑作用,但对需求的担忧正迫使看涨石油的人士保持至少部分火药干燥。”

中美贸易谈判进展

Markit首席商业经济学家克里斯·威廉姆森:3月份欧元区最终PMI数据证实第一季度结束时表现疲软,企业增长率降至2014年以来最低水平;服务业设法维持了相对有弹性的增长率,但最近几个月也失去了增长动力。

英国方面,英国央行行长卡尼称,第二季度经济增速相当疲软,全球贸易关系增加了下行风险,若脱欧顺利可能有需要加息。

展望未来,预计脱欧局面将面临三种选择:

6、英国3月服务业PMI降至2016年7月以来最低
①对英国脱欧的担忧导致英国占主导地位的服务业近三年来首次出现萎缩,未来几个月英国经济可能会出现萎缩;
②自2016年英国退出欧盟公投以来,英国经济一直低迷不振,2018年,尽管失业率处于40多年来的最低水平,但经济增长却是六年来最疲软的;
③全球经济放缓也拖累了经济增长。但迄今为止,很少有调查指出这个世界第五大经济体会出现彻底的经济萎缩;
④Markit表示,有广泛的证据显示,3月份国内不确定性抑制了需求,客户希望在承诺新项目之前了解英国脱欧的结果;
⑤鉴于最近脱欧不确定性的升级,除非需求突然复苏,否则一季度经济停滞将很可能在第二季度转入低迷。

Hansen指出,只要原油需求继续面临挑战,同时美国页岩油产量维持高位,原油产量就会持续受限。

随着出口、汽车销售、信贷和货币增长都在3月份回升,更多的中国经济复苏迹象继续显现。

欧盟首席英国脱欧事务谈判代表巴尼耶称,应当允许英国暂缓退出欧盟,从而为该国留出更多时间来对其前景加以思考。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust周一增持0.78%,至800.20吨。

值得关注的是,在IMF发布春季增长预测时,中国是少数几个例外经济增速预期得到上调的国家之一。政府正在实施的刺激措施和贸易紧张局势的缓解将继续提振中国经济。

穆迪首席经济学家詹迪:就业市场疲软,大多数行业和公司规模的就业增长都显着放缓。随着经济正在努力应对衰退的财政刺激、贸易不确定性以及美联储紧缩政策的滞后影响,企业招聘谨慎。如果就业增长进一步减弱,失业率将开始上升。

与此同时,媒体周一公布的初步调查显示,美国原油库存料连续第三周下降,亦支撑油价。

  1. 接受首相梅的脱欧协议

  2. 第二次脱欧公投(目前支持留在欧盟的人占微弱多数)

  3. 不达成任何脱欧协议

本文出自

欧盟委员会发言人表示,欧盟委员会将在7月3日讨论意大利的问题。

委内瑞拉的石油产量直线下降,利比亚的石油产量在一场暴动后正面临风险。此外,美国对伊朗制裁的豁免将于5月2日到期。另一方面,中美在第二季度达成贸易协议的可能将提振了石油需求。

欧洲时段,美元指数下跌0.15%,盘中跌至四日低点96.9542,现交投于97.15附近。贸易谈判的乐观情绪令美元下挫,另外美国3月ADP就业人数远不及预期,就业市场疲软,大多数行业和公司规模的就业增长都显着放缓。随着经济正在努力应对衰退的财政刺激、贸易不确定性以及美联储紧缩政策的滞后影响,企业招聘谨慎。如果就业增长进一步减弱,失业率将开始上升。

白宫贸易顾问纳瓦罗日内最新表示,希望美联储降息。美联储官员梅斯特则表示,倾向于不降息以刺激通胀,但就业报告疲软、制造业下滑、商业支出疲软、通胀下滑将最终导致降息。

经过数月的紧张谈判,美国和中国似乎已接近达成协议,预计这将在第二季度最终达成,这不仅将支持中国和新兴市场的复苏,而且也有利于欧元区经济增长的稳定。

荷兰合作银行宏观策略主管ElwinDeGroot表示,预估美国增长将逐步放缓,最后陷入衰退,另外全球经济的整体概况也没那么好,设美联储不采取任何进一步行动,你可能仍会看到收益率曲线进一步趋平,即美国利率曲线稍出现倒挂。

(英镑/美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

据宝星环球投资讯,今年以来,全球各主要经济体呈现不同程度的回升势头,丹斯克银行研究团队就围绕与全球经济复苏前景息息相关的几大风险主题进行了分析。

爱尔兰财长多诺霍:英国首相特雷莎·梅的最新声明,已经大大降低了英国无协议脱欧的概率。

摩根大通的全球制造业指数跌至近7年来的最低水平,显示制造业连续第二个月萎缩,而摩根士丹利的调查显示,全球制造业自2016年以来首次萎缩。

欧盟已批准将延期至今年10月底,一些欧盟领导人似乎也对在必要时进一步延期的可能性持开放态度。尽管延期对下议院来说是个好消息,但延期意味着长期的不确定性,这将继续损害英国经济。

欧洲时段,澳元兑美元大幅走高,上涨0.66%,交投于0.7118。澳元引领风险资产上涨,受围绕贸易相关消息以及中国经济指标改善提振。美国国债随日元下跌。一项衡量中国服务业的指标跃升至一年高位,而且澳大利亚零售销售高于预期,澳大利亚国民银行驻悉尼的外汇策略负责人RayAttrill称,贸易谈判乐观的消息,尤其对新兴亚洲货币有利,对澳元而言也是好事。澳大利亚还公布了超出预期的贸易顺差。

“投资者仍然相信,美联储将在未来几个月降息。在这种情况下,我们可以看到金价升至1400美元以上。”

3、欧元区各国PMI涨跌不一
意大利3月综合PMI升至51.5,为2018年9月以来最高;IHSMarkit经济学家EliotKerr:法国2月服务业复苏被证明是暂时性的,因法国零售业企业三月产出录得创记录的下滑。

卡尼的讲话之后,英镑/美元短线急跌近50点,跌破1.26关口,至1.2592,创6月19日以来新低。

美国国务院伊朗事务特别代表BrianHook称,在此前获得伊朗原油进口禁令豁免权的8个国家地区中,已经有3个在当下主动地将自伊朗进口的原油数量降到了0。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

尼日利亚石油资源部国务部长卡希库:欧佩克+整体共识的协议将被重新更新。欧佩克+协议已经将油价提升至消费者和产油商都舒适的区间,如果欧佩克+协议结束,原油供应过剩将回归,尼日利亚当前的产油量为170万桶/日,凝析油的产量为30万桶/日。

针对央行行长人选,有官员透露,IMF总裁拉加德成为接替欧洲央行行长德拉基的热门人选。

随着美国对伊朗制裁的收紧以及委内瑞拉国内地缘局势与基础设施问题的恶化,OPEC产量有进一步下降的可能性,市场预期二季度原油供需基本面将继续收紧。

美元自高位回落 欧元、英镑涨跌不一

欧盟委员会主席容克:现有脱欧协议已经是双方妥协的结果,欧盟将接受在有协议的情况下把英国脱欧推迟至5月22日,如果脱欧协议未获通过,将不会有短期延迟脱欧,英国越来越有可能在4月12日无协议脱欧,4月12日无协议脱欧的可能性越来越大,下周的欧盟峰会上将听取英国首相特雷莎·梅的意见。

美国WTI原油期货价格盘中大跌4%,最低触及56.58美元/桶的一周低位。布伦特原油期货价格盘中急跌逾3%,最低触及62.80美元/桶。

欧盟委员会最新预测:德国2019年的经济增长率将只有1.1%,而欧元区19个成员国的整体经济增长率预计为1.3% 。这应该不足为奇,因为历史告诉我们,强劲的服务业增长通常取决于健康的制造业经济。

(欧元/美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

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欧洲时段,英镑兑美元冲高回落。此前英国首相特雷莎·梅表示,将与英国工党领袖科尔宾会谈,寻求脱欧方面能够达成一致的地方。但欧盟委员会主席容克称,若英国议会4月12日不批准脱欧协议,脱欧将不会再短期延期,英国越来越有可能在4月12日无协议脱欧。

黄金价格周二上涨,因对全球经济增长和中美贸易协议不确定性的担忧令风险情绪受到抑制。此前一个交易日创下两年半来最大单日百分比跌幅。

欧洲时段,现货黄金交投于1290之上,波动有限。受益于美元指数走弱,美元日内下跌近0.3%,逼近97重要关口。但是,受益于中国较好的经济数据,以及贸易谈判带来的乐观情绪,全球股票市场仍表现较好,原油与大宗商品也表现强劲,这些令黄金失去光彩。金价上涨幅度有限。

法巴银行预计欧洲央行将在9月份降息10个基点,然后在10月份再次降息10个基点,可能于12月份宣布量化宽松措施,并以350—400亿欧元的速度持续6-9个月,并有可能延期。该行预计第四季度初欧元/美元在1.20达到峰值。

欧洲时段,美元兑日元小幅走高,盘中刷新3月20日以来的两周新高111.58。市场风险情绪日内进一步转暖,此前传出消息显示,国际贸易环境改善的进程可能快于大家此前的预估,这进一步刺激了市场风险偏好,避险日元因而面临抛压。在此背景下,澳元等商品货币相对日元的涨幅则更为可观。但眼下,美元兑日元而面临200日均线带来的强势压力,若突破此阻力位,有望上攻3月的前高112.13,并在此后进一步上看去年底时在113上方的高点 。

美国威胁要对欧盟40亿美元的额外商品加征关税,在围绕飞机补贴的长期争端中加大对欧洲的压力。

周三(4月3日欧洲时段,美元指数下跌0.15%,盘中跌至四日低点96.9542,现交投于97.15附近。贸易谈判的乐观情绪令美元下挫,另外美国3月ADP就业人数远不及预期。市场风险情绪日内进一步转暖,此前传出消息显示,国际贸易环境改善的进程可能快于大家此前的预估,这进一步刺激了市场风险偏好。叠加中国较好的PMI数据,商品货币因此大涨。

(美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

欧洲时段,美油或面临技术性调整可能,但盘中刷新去年11月7日以来高点至62.99美元/桶,OPEC表示,基于各种预估,3月份欧佩克+减产执行率在90%以上。尼日利亚油长表示,欧佩克+协议已经将油价提升至消费者和产油商都舒适的区间,如果欧佩克+协议结束,原油供应过剩将回归。

美市盘中,现货黄金持续上扬约14美元,日内涨幅达逾1%,至1403.81美元/盎司;现货白银短线拉升逾0.20美元,刷新日高至15.239美元/盎司,日内涨幅0.22%。

4、主持召开国务院常务会议
主持召开国务院常务会议,决定下调对进境物品征收的行邮税税率,促进扩大进口和消费。确定今年降低性收费和经营服务性收费的措施,进一步为企业和群众减负。央视

盛宝银行大宗商品策略师主管Ole Hansen则表示,只要黄金维持在1366美元/盎司上方,上行趋势就没有被打破。

5、美国上周原油和油品库存均料下降
①周二公布的调查显示,美国上周原油和油品库存料下降。汽油库存若下降,将是连续第七周减少。
②在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)发布库存报告前受访的10名分析师平均估计,3月29日止当周美国原油库存减少40万桶。在3月22日止当周,美国原油库存增加280万桶,市场原本预估减少120万桶;
③API周二称,截至3月29日当周,美国原油库存增加300万桶,至4.517亿桶;汽油库存减少260万桶;馏分油库存减少190万桶;
④分析师预估上周汽油库存下降150万桶。调查显示,包含取暖油和柴油在内的馏分油库存料下降50万桶。根据调查,炼厂产能利用率料较3月22日止当周的86.6%上升0.8个百分点。

“鉴于达成有意义协议的前景仍不明朗,贸易发展带来的美元涨势可能断断续续,”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo表示。

欧洲时段,欧元兑美元上涨0.28%,盘中刷新上周四以来的高点1.1255,德国、法国及欧元区3月Markit服务业PMI终值均得以上修,欧元兑美元短线上浮约15个点至时段内高点1.1243,不过值得注意的是,德国3月Markit综合PMI终值由51.5下修至51.4,整体来看3月数据表现好坏不一,经济是否迎来复苏势头仍有待观察。另外,英国脱欧方面的进展带来乐观情绪,也提振了欧元。

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周二,欧佩克与包括俄罗斯在内的其他主要产油国同意将将减产协议延长至2020年3月,成员国克服了分歧,试图支撑油价。

(美油30分钟走势图,来源:FX168财经网)

市场现在将关注定于周五公布的美国非农就业数据,该数据应有助于投资者更好地评估美联储本月稍晚是否会降息。

尽管欧洲央行官员对下一步政策举措的时机存在分歧,但由于全球债券收益率下降,市场对利率的判断增加了欧洲央行本月晚些时候降息的可能性。

当下投资者密切关注即将出炉的美国原油库存报告,市场调查预计上周美国原油库存将小幅减少。

全球投资者的注意力将转向周五公布的美国非农就业数据。经济学家预计,美国6月非农就业人口增加16万人,5月为增加7.5万人。

但全球经济放缓的迹象可能打击石油需求增长,这意味着欧佩克及其盟友可能面临一场通过控制供应来提振油价的艰苦战斗。

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金价上周触及1438.63美元的六年高点,主要央行的温和预期以及美国和伊朗之间紧张局势升级推动金价上涨。

国际油价盘中承压重挫,因经济放缓忧虑令需求表现面临严峻考验,暂时抵消了石油输出国组织及其盟国延长减产带来的利多影响。

“贸易争端可能是黄金的一个积极因素,因为协议尚未达成……股市处于消极区域,这对黄金来说是另一件积极的事情,”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa表示。

美元周二从两周高点回落,因对中美贸易紧张局势的乐观情绪有所减弱,尽管美国总统特朗普将注意力转向欧盟,威胁要提高关税。

美元兑一篮子货币下跌0.1%,至96.70,与上周触及的三个月低点95.84相去不远,因为交易员预计美联储将在年底前至少三次大幅降息。

风险资产在周一止跌回升后整体难以获得动能,疲弱的制造业调查显示全球经济面临阻力。

“尽管出现了回调,但1380美元支撑位还是推高了金价。尽管出现了大幅回调,但只要1380美元得以维持,趋势看来就是积极的,”De Casa指出。

在媒体报导称欧洲央行在7月政策会议上不急于降息后,欧元走强。

数据显示,上月制造业活动放缓,降低了风险偏好。欧洲和亚洲大部分地区6月制造业活动萎缩,而美国制造业增长放缓,令全球货币政策制定者面临避免衰退的压力。

随着波动性减弱——例如,衡量货币整体走势的指数接近创纪录低点——以及各国央行处于宽松模式,市场对政策环境的任何微小调整都极为敏感。

美国总统特朗普周一表示,与中国的任何贸易协定都需要“略微偏向”美国。美国政府还威胁要对欧盟另外40亿美元的商品加征关税。

FX168财经报社讯 周二美市盘中,美元指数自稍早触及的日高迅速回落,现交投于平盘下方,欧元和英镑则受相关消息的刺激涨跌不一。受英国央行行长卡尼讲话的拖累,英镑短线下跌近50点。欧元则受到欧洲央行有关降息言论的提振上涨。在美元维持低迷之际,现货黄金短线迅速拉升,一举站上1400美元/盎司关口。而大宗商品市场的另一端,尽管欧佩克和非欧佩克就延长减产协议9个月达成了协议,但对全球经济放缓的担忧令油市承压,美油短线大跌4%。

盛宝银行大宗商品策略主管Ola Hansen称:“他们这么做是处于对需求表现的担忧。这不是基于强势的表现,而是基于疲软的表现做出的反应。”

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大宗商品经纪商Marex Spectron研究主任Georgi Slavov表示,虽然延长减产协议正常而言是会提振油价,但此次达成的减产共识对提振油价而言还是不足的,市场需要更加深度的减产才能提振油价。

媒体报道称,EdenTree Investment Management的基金经理Chris Hiorns表示,在中央银行需要实施更多扩张性政策和加强银行体系的时候,拉加德非常适合成为欧洲央行行长。

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欧元/美元现小幅上涨至1.1300略上方,日内最高触及1.13210。

经济放缓担忧挥之不去 原油重挫4%

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