油价自三个月低点跳涨,EIA原油库存升幅较API有

作者:股票基金

东京3月15日 - 油价周三自三个月低点反弹,此前行业数据显示美国原油库存意外下降,而且高盛也赞扬石油输出国组织减产的执行度很高。

  ★EIA数据★

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0749 GMT,美国西德克萨斯中质油上涨0.81美元,或1.7%,报每桶48.53美元;此前则连跌七个交易日,持续下跌时间为2016年1月以来最长。

  北京时间周三(4月25日)22:30,EIA(美国能源信息署)公布的截止4月25日当周原油库存报告,具体数据显示,上周美国原油库存意外增加217万桶,预期减少126.77万桶;库欣原油库存增加45.90万桶,精炼油库存减少261.10万桶,预期减少121.94万桶;汽油库存意外增加84万桶,预期减少152.54万桶。EIA原油及汽油库存意外增加,数据公布后,美油下挫0.42美元至67.38美元/桶,布油下挫0.41美元至73.35美元/桶,WTI原油期货主力合约5分钟成交量为42589手,5分钟成交金额大约为28.72亿美元。

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美国WTI原油6月期货周三(5月9日)收涨2.08美元,或3.01%,报71.14美元/桶。布伦特原油7月期货周三收涨2.36美元,或3.15%,报77.21美元/桶,过去六周上涨约10%。美国退出伊朗核协议的影响开始发酵,同时美国原油库存报告又整体利好,这为油价带来有效提振。美国WTI原油期货价格盘中最高触及71.36美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及77.43美元/桶。

布兰特原油期货上涨0.71美元,或1.4%,报51.63美元,周二收低0.43美元至50.92,为自11月以来最低。

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美国能源信息署(EIA)周三(5月9日)公布报告显示,截至5月4日当周,美国原油库存减少219.7万桶至4.338亿桶,市场预估为减少71.9万桶。美国精炼油库存减少379.1万桶,连续5周录得下滑,市场预估为减少137.5万桶。美国汽油库存减少217.4万桶,市场预估为减少45万桶。

美国石油协会周二盘后称,美国上周原油库存减少53.1万桶。

  (上图为美国截至4月25日当周EIA原油库存变动)

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美国总统特朗普(Donald Trump)周二(5月8日)正式签署文件,确认退出协议并对伊朗重启制裁,这令伊朗能源行业面临严峻的挑战。特朗普表示:“我宣布美国正式退出伊朗核协议,同时我们将对伊朗实施最高级别的经济制裁。”虽然美国退出协议并重启制裁必然会对伊朗原油供应产生重大影响,但部分交易商指出,重启制裁恐怕需要数月之久才能产生影响,因美国仍需时间去制定制裁框架,并明确制裁企业和银行机构的名单,这给予双方一个重新谈判的契机。高盛(Goldman Sachs)在一份客户报告中表示,伊朗原油供应受损将为油价带来至多3.5美元/桶的提振。金沙注册网址 3

分析师此前预期为增加370万桶。倘若周三出炉的政府数据也确认库存减少,则将是连续九周增加后首次减少。

  ★API利空+伊核协议曙光施压油价★

  周三(11月15日)纽约盘中,美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,美国截至11月10日当周EIA原油及汽油库存双双录得增加,美国原油产量也录得上升。而精炼油库存虽录得下降,但降幅不及预期。

外媒调查结果显示,4月OPEC原油产量继续下滑,因委内瑞拉原油产量持续减少,受政局动荡和经济危机冲击,该国原油产量已经从2016年初的近250万桶/日下滑至目前的约150万桶/日,而这种下行趋势仍未改变,这为油价带来了有效支撑。而俄罗斯方面数据显示,4月该国原油产量维持在1097万桶/日不变,继续履行减产承诺。

API数据还显示,美国汽油和馏分油库存降幅均超过预期。

  周三凌晨公布的API数据显示,美国截至4月20日当周API原油库存意外增加109.9万桶至4.291亿桶,预期减少264.8万桶,前值减少104.7万桶。汽油库存减少272.4万桶,预期减少99.5万桶。精炼油库存减少191.1万桶,预期减少80.7万桶。美国上周原油进口增加28.4万桶/日至820万桶/日。

  EIA数据公布后美布两油经历短暂回落后快速拉升,因市场不仅注意到EIA原油库存增幅小于API原油库存增幅,且精炼油库存录得下降。而美国上周原油产量增速放缓,市场进一步预期本周原油产量有望回落。另外,美国上周原油出口增加,同样被市场解读为利好因素,因出口增加意味着全球正加速消化过剩的原油库存。

沙特官员接受采访时表示,期望看到油价升破80美元关口,甚至触及100美元大关。这令投资者对延长减产协议的预期继续升温,以沙特为首的石油输出国组织(OPEC)很有可能在6月政策会议上和俄罗斯等非OPEC产油国达成新一轮的减产协议。

油价周二下挫,此前石油输出国组织报告,全球原油库存上升,最大OPEC产油国沙特产量意外跳升,进一步打压油价。油价现在几乎全数抹去11月OPEC宣布减产以来录得的涨幅。

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美国退出伊核协议助油价飙升

根据二手消息来源的数据,沙特2月石油产量降至979.7万桶/日,但该国告诉OPEC其产量增至1,001.1万桶/日。

  (上图为美国截至4月20日当周API原油库存变动)

  美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,除却战略储备的商业原油库存增加185.4万桶至4.59亿桶,增加0.4%,前值减少223.7万桶。

周二,特朗普无视盟友的请求,退出了与伊朗达成的核协议。该协议在2015年底达成,增加了中东地区发生冲突的风险,并在原油市场已经吃紧之际,给全球石油供应带来不确定性。

为打消市场担忧,沙特能源部称,“市场看到的任何一个月的产量以及实际供应水平之间的差别,主要因操作因素所致,操作因素受到储存调整及其他月度变量的影响”。

  API原油库存意外增加,这令市场对EIA库存数据有了较为悲观的期待;本周三晚间公布的EIA数据亦显示,美国国内原油产量连续9周录得增长,美国上周原油出口增加58.2万桶/日至233.1万桶/日,美国汽油库存变化值创3月2日当周以来新高。在EIA数据公布之后,美油布油纷纷下挫。

  截至11月10日当周EIA汽油库存增加89.4万桶,预期减少100.89万桶,前值减少331.2万桶。截至11月10日当周EIA精炼油库减少79.9万桶,预期减少201.1万桶。截至11月10日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存减少154.4万桶。

中国是伊朗石油最大的单一买家,自5月底推出以来,上海原油期货价格创下新高。

高盛周二表示,OPEC对减产协议的执行率依然很高,尽管该组织月报显示,全球原油库存增加,沙特阿拉伯产量大幅上升。

  此前,知名金融博客零对冲表示,法国总统马克龙表示美国总统特朗普或会接受一个新的伊朗核协议,施压油价下挫;API数据显示原油库存意外录得增加后,油价跌幅进一步扩大。

  数据公布后,美布两油短信小幅下挫后快速拉升至日内高位。

能源咨询公司Trifecta的主管Sukrit Vijayakar表示,伊朗对亚洲和欧洲的石油出口在今年晚些时候几乎肯定会下降,到2019年,一些国家会寻求替代方案,以避免与美国之间的摩擦,制裁也会开始产生影响。

OPEC月报称,1月经济合作暨发展组织石油库存上升至较五年均值高2.78亿桶的水平,美国页岩油和非OPEC供应增加。

  美国将在5月12日之前决定是否退出与伊朗核协议,并重新对石油输出国组织(OPEC)第三大产油国实施制裁。此前市场预期美国大概率将对伊朗实施制裁,这可能或推升油价上涨5美元/桶。

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伊朗于2016年重新成为主要石油出口国,此前国际社会对其实施制裁,以换取对其核项目的限制。今年4月,伊朗的石油日出口量超过了260万桶/日。

  ★OPEC减产协议3月合规度创新高★

  EIA报告:上周美国国内原油产量增加2.5万桶至964.5万桶/日。

这使得伊朗成为石油输出国组织(OPEC)中第三大原油出口国,仅次于沙特和伊拉克。

  3月份OPEC产油国和其他产油国自愿产量调整的合规程度达到了减产协议签署以来的最高水平。

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放弃伊核协议意味着美国可能会在180天后重新对伊朗实施制裁,除非在此之前达成一些其他协议。

  上周五(4月20日)OPEC和非OPEC联合部长级监督委员会在沙特吉达举行了第八次会议。会议报告显示,3月份减产协议的合规度达到了149%,这是迄今为止的最高水平。

  EIA报告:美国上周原油出口增加26万桶/日至112.9万桶/日。

分析人士估计,由于美国对伊朗实施的任何新制裁,伊朗的原油供应可能会减少,从20万桶减少到多达100万桶,随着制裁的实施,从2019年开始,伊朗的原油供应将受到最大影响。

  鉴于减产协议对于全球油市深远的影响,联合部长级监督委员会决定进一步加强合作。而下一次联合部长级监督委员会会议将在6月21日于奥地利维也纳的OPEC秘书处举行。

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亚洲几家炼油商周三表示,他们正在寻找伊朗供应的替代品。

  ★原油需求正在上升产量正在下降★

  知名金融博客零对冲表示,周三凌晨公布的API原油库存意外大增650万桶施压油价扩大跌幅。虽然EIA原油库存意外增加185万桶,但小于API原油库存增幅。汽油库存同样录得意外增加,数据公布后美油短线下挫。另外值得注意的是,美国原油产量升至历史新高。

石油供需平衡目前大致处于平衡状态,但可能会出现完全的供应短缺(如果出现新的供应方面的限制)。油价可能至少上涨10美元/桶,而布伦特原油接近90美元/桶。

  近期市场上传出越来越多的声音表示,原油的需求正在不断的上升,但是原油的产量正在不断的下降,这将会导致油价的进一步上涨。同时国际能源署预测今年的原油平均需求量将会增加150万桶/日,4月份亚洲的原油进口量也创出了新高。

  ★稍早API原油库存意外大增650万桶,油价一度加速下行

所有关键的原油期货合约成交量均大幅上升,因投资者采取新的立场,并对冲以保护自己免受较高的原料价格的影响。

  芝加哥普利斯期货集团高级市场分析师菲尔·弗林表示,油价对于地缘政治头条事件反应的更为活跃,这背后的实质原因是全球原油供应趋紧。

  美国石油学会(API)北京时间周三凌晨公布的数据显示,截至11月10日当周,美国原油库存增加650万桶,预估为减少285万桶。汽油库存增加239.9万桶,预估减少102.5万桶。精炼油库存减少252.7万桶,预估减少177.5万桶。库欣原油库存减少180.3万桶,预期增加81.2万桶。

为缓解市场担忧,沙特周三表示,将与其他产油国合作,以减轻石油供应短缺的影响。自2017年以来,沙特一直在努力实施减产以支撑油价。

  ★供给过剩结束,但美国仍掣肘市场★

  上周原油库存意外录得大增,远超预期。此外汽油库存也录得增加。两大数据不及预期令油市承压,美布两油于周二尾盘双双跳水,跌至日内低位附近,跌幅一度扩大至3%。

美国原油库存降幅大于预期 油价触及新高

  总体而言,许多分析师表示,2014年开始的石油供应过剩局面已经结束,原因是供应中断和强劲的石油需求。

  知名金融博客零对冲表示,国际能源署下调全球需求增长预期令油价承压。API公布数据显示,原油库存意外大增650万桶(创9个月来最大增幅),汽油库存意外大增239.9万桶。数据公布后美油扩大跌幅。

国际油价周三(5月9日)盘中急升逾3%,因美国原油库存降幅大于预期,同时美国退出伊朗核协议带来的提振效果开始发酵,而美元涨势受阻也增加了油价的上行动能。美国WTI原油期货价格盘中最高触及71.34美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及77.42美元/桶。

  这主要是受到减产协议及一些产油国石油供应风险的推动。中东、委内瑞拉和非洲的石油供应面临政治风险。OPEC带头从2017年开始减产,旨在提振石油市场。

  ★IEA下调石油需求令油价承压

美国WTI原油日内突破71美元关口,触及2014年11月来新高。与此同时,布伦特原油价格也接近2014年底高位。

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  周二(11月14日),国际能源署(IEA)在月度市场报告中发布意外疲弱的原油需求预估,显示预期消费放缓,这和石油输出国组织(OPEC)周一发布的需求看好的观点相悖。

美国能源信息署(EIA)数据显示,截至5月4日当周,美国原油库存下降约220万桶,远超市场预期,也大于稍早美国石油学会(API)公布的涨幅。

  (上图为美国原油产量与钻井数对比走势图,显示美国原油产量持续升高)

  IEA月报显示,未来几个月全球石油需求增长可能将放缓,因偏暖的天气削弱了消费,而这可能将使明年上半年油市恢复供过于求。

另一方面,上周美国汽油和精炼油库存分别录得约220万桶和380万桶的降幅,为油价带来有效支撑。

  但是,自2016年年中以来,美国的石油产量已飙升逾四分之一,日产量超过1054万桶,比沙特约1000万桶的日产量还要高。目前只有俄罗斯生产更多石油,日产量接近1100万桶。美国供应增加仍在掣肘市场、限制油价涨幅。

  IEA月报还预计,今明两年石油需求下调10万桶/日,2017 和2018年将分别降至150万桶/日和130万桶/日。

不过美国原油产量续增至1070万桶/日的纪录新高,仅次于俄罗斯约1100万桶/日的产量水平。

责任编辑:郭建

  Global Gas Analytics高级能源分析师 Abhishek Kumar认为,IEA下调了2017年的石油需求增长预期,使得市场上的看涨情绪也有所减弱。

美国总统特朗普于昨日宣布确认退出伊朗核协议,这令中东局势再度紧张,并可能影响当地的原油供应。部分分析师指出,一旦美国重启制裁,伊朗原油出口恐怕会再遭重创。该国是中东地区重要的原油出口国,也是石油输出国组织(OPEC)第三大原油生产国,因此对全球原油供应有着举足轻重的影响。

  此外,IEA认为,由于中东地缘政治局势紧张,以及尼日利亚和伊拉克等国时常发生供应中断,自2015年以来首次将石油价格推高至每桶60美元以上,同时全球库存下降,这促使许多市场观察人士提高油价预测。

本文出自

  对冲基金Again Capital的创始人John Kilduff表示,油价上周上涨,原因是人们担心地区大国伊朗和沙特之间的紧张关系加剧,以及沙特王储反腐的不确定性。

  但是,IEA强调,如果这些问题确实是暂时性的,那么2018年的油市平衡并不像有些人想象的那样紧张,对于油价的乐观预期可能会出现松动。

  ★OPEC月报上调2018年原油需求增速

  周一(11月13日)公布的OPEC月报中显示,OPEC上调明年原油需求增速,并认为年初以来原油供应过剩的规模已经明显下降。

  OPEC月报显示,上调2018年全球原油需求增速至151万桶/日,前值为138万桶/日。预计2018年对OPEC原油的平均需求为3342万桶,较此前预期上调36万桶。

  OPEC还认为,年初以来原油供应过剩的问题正逐步减轻,供应过剩规模已经明显下降。经合组织石油库存下降2360万桶至29.85亿桶,高于五年均值水平1.54亿桶。

  此外,本月底OPEC将举行会议,各产油国正就此次会议上是否就延长减产协议作出决定进行讨论,这也是市场的关注点。

  阿曼石油部长Mohammed bin Hamad al-Rumhi周一表示,对本月稍后全球主要产油国达成延长减产协议抱有信心,并支持沙特在本月会议上提出延长减产。

  ★市场担忧美国原油增产

  美国石油产量的上升,自2016年年中以来,美国石油产量增长了逾14%,达到创纪录的962万桶。

  美国政府周一称,美国12月页岩油日产量预计将增加8万桶,为连续第12个月增加。

  PVM石油公司的分析师Tamas Varga表示,最近支撑油价的因素,也就是中东的紧张局势,已经被抛在一边,因投资者的注意力集中在越来越多的钻井数量和美国页岩油产量。

  尽管市场持谨慎态度,但交易员表示,油价不太可能大幅下跌,主要原因是OPEC和俄罗斯主导的供应限制,这有助于减少库存过剩。

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